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FWWM
Fiscal Wisdom Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8407萬
週轉率
23.73%
1年估算報酬率
38.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.66%
1年估算報酬率
+38.01%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8407萬
AUM 成長
-US$3384萬
(-29%)
資金流向
-US$3368萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-40.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.57%
持股
118
新
16
增持
61
減碼
19
已平倉
12
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$298萬 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$231萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$87.4萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+US$4435萬 |
| 2 |
Silvercorp Metals
SVM
|
+US$104萬 |
| 3 |
Skeena Resources
SKE
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$35.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.92% |
| 2 | 科技 | 8.05% |
| 3 | 原物料 | 4.18% |
| 4 | 工業 | 3.4% |
| 5 | 必需消費品 | 2.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$492萬 | 5.85% |
48,871
+6,905
| +16% | +US$69.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$404萬 | 4.8% |
44,987
+1,204
| +3% | +US$10.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$338萬 | 4.02% |
103,880
+2,665
| +3% | +US$8.98萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$332萬 | 3.95% |
66,532
+45,951
| +223% | +US$231萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$295萬 | 3.51% |
67,016
+19,288
| +40% | +US$87.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$293萬 | 3.48% |
+59,926
| 新 | +US$298萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$270萬 | 3.21% |
3,522
+317
| +10% | +US$24.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$259萬 | 3.08% |
7,785
+376
| +5% | +US$12.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
Dakota Gold
DC
US$7.39億
| US$259萬 | 3.08% |
425,572
-19,869
| -4% | -US$10.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$216萬 | 2.57% |
7,093
+316
| +5% | +US$9.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$196萬 | 2.33% |
27,726
+4,568
| +20% | +US$32.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$177萬 | 2.11% |
23,079
+5,843
| +34% | +US$44.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8億
| US$172萬 | 2.05% |
50,683
+7,242
| +17% | +US$24.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$172萬 | 2.05% |
10,626
-285
| -3% | -US$4.49萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$170萬 | 2.02% |
3,337
+126
| +4% | +US$6.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$162萬 | 1.93% |
3,158
+45
| +1% | +US$2.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$147萬 | 1.75% |
42,010
-3,010
| -7% | -US$10.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$137萬 | 1.63% |
16,326
+487
| +3% | +US$4.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$134萬 | 1.59% |
52,919
+12,570
| +31% | +US$32.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$119萬 | 1.42% |
22,082
+760
| +4% | +US$4.34萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$110萬 | 1.31% |
7,715
+456
| +6% | +US$6.32萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$104萬 | 1.23% |
12,629
+4,486
| +55% | +US$37.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$103萬 | 1.22% |
1,128
+26
| +2% | +US$2.43萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$100萬 | 1.19% |
1,317
+631
| +92% | +US$47.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$97.9萬 | 1.16% |
48,572
-5,519
| -10% | -US$11.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
RTC
TCI
PHIMC
CA
N
AFR
FWS
CC
Fiscal Wisdom Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fiscal Wisdom Wealth Management持有118個部位，管理資產為US$8407萬，較前一季的US$1.18億減少29%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Fiscal Wisdom Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3368萬，平倉12個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Goldgroup Mining，這筆估值約為US$4435萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的43%上升，其次為科技和原物料。
與趨勢相反，Fiscal Wisdom Wealth Management新建了Capital Group Dividend Value ETF的部位，價值US$293萬。
- Fiscal Wisdom Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進59,926股，價值US$293萬。
- Fiscal Wisdom Wealth Management在2026年第3季增持Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Fiscal Wisdom Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Skeena Resources，估計減持了US$85.1萬。
- Fiscal Wisdom Wealth Management於2026年第3季完全出清Goldgroup Mining，估計賣出金額為US$4435萬。
- 在2026年第3季，Fiscal Wisdom Wealth Management的投資組合規模為US$8407萬，前十大持股占38%。
- Fiscal Wisdom Wealth Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉12個部位。
- Fiscal Wisdom Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$8407萬。
根據Fiscal Wisdom Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。