에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FWWM
Fiscal Wisdom Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8407만
회전율
23.73%
1년 추정 수익률
38.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.66%
1년 예상 수익률
+38.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8407만
AUM 성장
-US$3384만
(-29%)
자금 흐름
-US$3368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.57%
보유액
118
신규
16
증가
61
축소
19
청산됨
12
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$298만 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$231만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$87.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$69.4만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$62.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+US$4435만 |
| 2 |
Silvercorp Metals
SVM
|
+US$104만 |
| 3 |
Skeena Resources
SKE
|
+US$85.1만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.92% |
| 2 | 정보기술 | 8.05% |
| 3 | 소재 | 4.18% |
| 4 | 산업재 | 3.4% |
| 5 | 필수소비재 | 2.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$492만 | 5.85% |
48,871
+6,905
| +16% | +US$69.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$404만 | 4.8% |
44,987
+1,204
| +3% | +US$10.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$338만 | 4.02% |
103,880
+2,665
| +3% | +US$8.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$332만 | 3.95% |
66,532
+45,951
| +223% | +US$231만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$295만 | 3.51% |
67,016
+19,288
| +40% | +US$87.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$293만 | 3.48% |
+59,926
| 신규 | +US$298만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$270만 | 3.21% |
3,522
+317
| +10% | +US$24.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$259만 | 3.08% |
7,785
+376
| +5% | +US$12.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
Dakota Gold
DC
US$7.39억
| US$259만 | 3.08% |
425,572
-19,869
| -4% | -US$10.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$216만 | 2.57% |
7,093
+316
| +5% | +US$9.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$196만 | 2.33% |
27,726
+4,568
| +20% | +US$32.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$177만 | 2.11% |
23,079
+5,843
| +34% | +US$44.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.8억
| US$172만 | 2.05% |
50,683
+7,242
| +17% | +US$24.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$172만 | 2.05% |
10,626
-285
| -3% | -US$4.49만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$170만 | 2.02% |
3,337
+126
| +4% | +US$6.63만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$162만 | 1.93% |
3,158
+45
| +1% | +US$2.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$147만 | 1.75% |
42,010
-3,010
| -7% | -US$10.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$137만 | 1.63% |
16,326
+487
| +3% | +US$4.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6억
| US$134만 | 1.59% |
52,919
+12,570
| +31% | +US$32.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$119만 | 1.42% |
22,082
+760
| +4% | +US$4.34만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$110만 | 1.31% |
7,715
+456
| +6% | +US$6.32만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$104만 | 1.23% |
12,629
+4,486
| +55% | +US$37.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$103만 | 1.22% |
1,128
+26
| +2% | +US$2.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$100만 | 1.19% |
1,317
+631
| +92% | +US$47.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$97.9만 | 1.16% |
48,572
-5,519
| -10% | -US$11.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RTC
TCI
PHIMC
CA
N
AFR
FWS
CC
Fiscal Wisdom Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiscal Wisdom Wealth Management의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$8407만였으며 전 분기 US$1.18억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Fiscal Wisdom Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$3368만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldgroup Mining으로, 추정 US$4435만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fiscal Wisdom Wealth Management는 Capital Group Dividend Value ETF에 US$293만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fiscal Wisdom Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF으로, US$293만 상당의 59,926주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiscal Wisdom Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Fiscal Wisdom Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Skeena Resources이며, 추정 감소액은 US$85.1만예요.
- Fiscal Wisdom Wealth Management는 2026년 3분기에 Goldgroup Mining 보유분을 전량 매도해 추정 US$4435만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiscal Wisdom Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8407만 중 38%를 차지해요.
- Fiscal Wisdom Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Fiscal Wisdom Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$8407만가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Fiscal Wisdom Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.