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FWWM

Fiscal Wisdom Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 84,1 Mio. $ Umschlag 23,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-40,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,57 %
Position
118
Neu
16
Aufgestockt
61
Reduziert
19
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,98 Mio. $
2
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+2,31 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+874.207 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+694.354 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+621.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GORO-Symbol
Goldgroup Mining
GORO
+44,4 Mio. $
2
SVM-Symbol
Silvercorp Metals
SVM
+1,04 Mio. $
3
SKE-Symbol
Skeena Resources
SKE
+851.489 $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+651.621 $
5
EQX-Symbol
Equinox Gold
EQX
+358.070 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,92 %
2 Technologie 8,05 %
3 Grundstoffe 4,18 %
4 Industrie 3,4 %
5 Basiskonsumgüter 2,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,92 Mio. $ 5,85 %
48.871
+6.905
+16 % +694.354 $
2025 Q3
4 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,04 Mio. $ 4,8 %
44.987
+1.204
+3 % +107.637 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,38 Mio. $ 4,02 %
103.880
+2.665
+3 % +89.845 $
2025 Q3
4 Quartale
USTB-Symbol
4
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
3,32 Mio. $ 3,95 %
66.532
+45.951
+223 % +2,31 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,95 Mio. $ 3,51 %
67.016
+19.288
+40 % +874.207 $
2025 Q3
4 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 3,48 %
+59.926
Neu +2,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,7 Mio. $ 3,21 %
3.522
+317
+10 % +241.904 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 3,08 %
7.785
+376
+5 % +120.770 $
2025 Q3
4 Quartale
DC-Symbol
9
Dakota Gold
DC
739 Mio. $
2,59 Mio. $ 3,08 %
425.572
-19.869
-4 % -109.339 $
2025 Q3
4 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,57 %
7.093
+316
+5 % +92.974 $
2025 Q3
4 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,33 %
27.726
+4.568
+20 % +327.689 $
2025 Q3
4 Quartale
FTLS-Symbol
12
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,11 %
23.079
+5.843
+34 % +442.648 $
2025 Q3
4 Quartale
CLSE-Symbol
13
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
977 Mio. $
1,72 Mio. $ 2,05 %
50.683
+7.242
+17 % +245.056 $
2025 Q3
4 Quartale
PWB-Symbol
14
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,05 %
10.626
-285
-3 % -44.903 $
2025 Q3
4 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 2,02 %
3.337
+126
+4 % +66.337 $
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,93 %
3.158
+45
+1 % +20.811 $
2025 Q3
4 Quartale
BALT-Symbol
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,75 %
42.010
-3.010
-7 % -104.208 $
2025 Q3
4 Quartale
SPHQ-Symbol
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,63 %
16.326
+487
+3 % +41.671 $
2025 Q3
4 Quartale
CGSD-Symbol
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,59 %
52.919
+12.570
+31 % +322.226 $
2026 Q2
1 Quartal
NOBL-Symbol
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,42 %
22.082
+760
+4 % +43.415 $
2025 Q3
4 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,31 %
7.715
+456
+6 % +63.216 $
2025 Q3
4 Quartale
GLDM-Symbol
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,23 %
12.629
+4.486
+55 % +378.385 $
2025 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,22 %
1.128
+26
+2 % +24.272 $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1 Mio. $ 1,19 %
1.317
+631
+92 % +479.351 $
2025 Q3
4 Quartale
BUXX-Symbol
25
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
979.208 $ 1,16 %
48.572
-5.519
-10 % -111.564 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Riverview Trust Company Vancouver, Washington 83,9 Mio. $ AUM 32,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Harbour Investment Management & Counsel Sagamore Hills, Ohio 84,3 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centennial Advisors Austin, Texas 83,8 Mio. $ AUM
N
Naspers South Africa 84,4 Mio. $ AUM 76,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFR
Applied Fundamental Research Cambridge, Massachusetts 84,5 Mio. $ AUM 28,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWS
FinDec Wealth Services Stockton, California 84,6 Mio. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts 83,4 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiscal Wisdom Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiscal Wisdom Wealth Management 118 Positionen im Wert von 84,1 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Fiscal Wisdom Wealth Management zog im Q3 2026 netto 33,7 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldgroup Mining – eine Position im geschätzten Wert von 44,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Fiscal Wisdom Wealth Management eine neue Position in Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 2,93 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fiscal Wisdom Wealth Management im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 59.926 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Fiscal Wisdom Wealth Management hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiscal Wisdom Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Skeena Resources und belief sich schätzungsweise auf 851.489 $.
  • Fiscal Wisdom Wealth Management hat seine Position in Goldgroup Mining im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiscal Wisdom Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,1 Mio. $ aus.
  • Fiscal Wisdom Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiscal Wisdom Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 84,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiscal Wisdom Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .