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FWS

FinDec Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 84,6 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss
-4,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,14 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+787.363 $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+720.129 $
3
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+223.033 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+206.572 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+198.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,76 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,44 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+614.200 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+393.448 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,97 %
2 Technologie 1,47 %
3 Basiskonsumgüter 0,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
5 Immobilien 0,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGCP-Symbol
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 17,82 %
676.714
+32.192
+5 % +720.129 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 13,37 %
334.533
-34.761
-9 % -1,15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
10,9 Mio. $ 12,92 %
276.532
-8.495
-3 % -325.327 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 12,36 %
202.390
-12.272
-6 % -614.200 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
7,16 Mio. $ 8,46 %
173.603
-9.560
-5 % -393.448 $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,33 Mio. $ 6,3 %
126.375
+18.627
+17 % +787.363 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,47 Mio. $ 5,29 %
55.531
-2.373
-4 % -183.969 $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,31 Mio. $ 5,09 %
14.205
-789
-5 % -226.116 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,56 Mio. $ 3,02 %
6.905
-499
-7 % -178.423 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,52 %
53.004
-8.829
-14 % -341.513 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,33 %
71.239
-309
-0,4 % -8.330 $
2022 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,55 %
17.133
+1.401
+9 % +107.555 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHE-Symbol
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1 Mio. $ 1,18 %
27.593
-1.424
-5 % -50.845 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
668.231 $ 0,79 %
973
-35
-3 % -23.332 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
636.432 $ 0,75 %
2.199
-6.136
-74 % -1,76 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CGDV-Symbol
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
533.335 $ 0,63 %
10.823
-1.172
-10 % -55.186 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
514.293 $ 0,61 %
2.570
-196
-7 % -40.299 $
2023 Q3
11 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
488.524 $ 0,58 %
3.608
– –
2022 Q4
14 Quartale
IHI-Symbol
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
450.090 $ 0,53 %
9.109
-203
-2 % -10.305 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
388.635 $ 0,46 %
924
+23
+3 % +9.147 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
358.697 $ 0,42 %
5.132
-11
-0,2 % -735 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
325.825 $ 0,38 %
11.071
-959
-8 % -27.385 $
2022 Q4
14 Quartale
DFIV-Symbol
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
293.416 $ 0,35 %
5.432
-46
-0,8 % -2.528 $
2022 Q4
14 Quartale
CGGR-Symbol
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
266.434 $ 0,31 %
5.645
-286
-5 % -12.928 $
2023 Q4
10 Quartale
CGGO-Symbol
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
254.029 $ 0,3 %
6.001
-280
-4 % -10.900 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AFR
Applied Fundamental Research Cambridge, Massachusetts 84,5 Mio. $ AUM 28,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
N
Naspers South Africa 84,4 Mio. $ AUM 76,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHIMC
Private Harbour Investment Management & Counsel Sagamore Hills, Ohio 84,3 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington 83,9 Mio. $ AUM 32,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Alpine Peaks Capital New York 85,4 Mio. $ AUM 11,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ELM
Elite Life Management Sarasota, Florida 85,4 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut 83,8 Mio. $ AUM
CA
Centennial Advisors Austin, Texas 83,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FinDec Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FinDec Wealth Services 34 Positionen im Wert von 84,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 81,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

FinDec Wealth Services zog im Q2 2026 netto 4,54 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete FinDec Wealth Services eine neue Position in Public Storage im Wert von 232.048 $.

  • Der größte Kauf von FinDec Wealth Services im Q2 2026 war Public Storage: 729 Aktien im Wert von 232.048 $.
  • FinDec Wealth Services hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 787.363 $.
  • Der größte Positionsabbau von FinDec Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • FinDec Wealth Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinDec Wealth Services machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,6 Mio. $ aus.
  • FinDec Wealth Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FinDec Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 84,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinDec Wealth Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .