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FWS

FinDec Wealth Services Posiciones de la cartera

AUM USD 84.6 M Rotación 17.65%
Rendimiento estimado a 1 año 16.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.87 M
Flujo de capital
-USD 4.54 M
Flujo de capital %
-5.37%
10 principales posiciones (%)
87.14%
Posición
34
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
23
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 787 k
2
icono de CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+USD 720 k
3
icono de PSA
Public Storage
PSA
+USD 223 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 207 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 198 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.76 M
2
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 1.44 M
3
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 1.15 M
4
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 614 k
5
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 393 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.97%
2 Tecnología 1.47%
3 Productos básicos de consumo 0.58%
4 Consumo discrecional 0.46%
5 Bienes raíces 0.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGCP
1
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
USD 15.1 M 17.82%
676,714
+32,192
+5% +USD 720 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 11.3 M 13.37%
334,533
-34,761
-9% -USD 1.15 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFLV
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 10.9 M 12.92%
276,532
-8,495
-3% -USD 325 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAU
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 10.5 M 12.36%
202,390
-12,272
-6% -USD 614 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 7.16 M 8.46%
173,603
-9,560
-5% -USD 393 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFCF
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 5.33 M 6.3%
126,375
+18,627
+17% +USD 787 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.47 M 5.29%
55,531
-2,373
-4% -USD 184 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VB
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 4.31 M 5.09%
14,205
-789
-5% -USD 226 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.56 M 3.02%
6,905
-499
-7% -USD 178 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFAE
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 2.13 M 2.52%
53,004
-8,829
-14% -USD 342 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHF
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.97 M 2.33%
71,239
-309
-0.4% -USD 8.33 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BIV
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 1.31 M 1.55%
17,133
+1,401
+9% +USD 108 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHE
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 1 M 1.18%
27,593
-1,424
-5% -USD 50.8 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 668 k 0.79%
973
-35
-3% -USD 23.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 636 k 0.75%
2,199
-6,136
-74% -USD 1.76 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de CGDV
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 533 k 0.63%
10,823
-1,172
-10% -USD 55.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 514 k 0.61%
2,570
-196
-7% -USD 40.3 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de PEP
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 489 k 0.58%
3,608
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de IHI
19
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
USD 450 k 0.53%
9,109
-203
-2% -USD 10.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSLA
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 389 k 0.46%
924
+23
+3% +USD 9.15 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAT
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 359 k 0.42%
5,132
-11
-0.2% -USD 735
2022 Q4
14 trimestres
icono de SCHX
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 326 k 0.38%
11,071
-959
-8% -USD 27.4 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFIV
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 293 k 0.35%
5,432
-46
-0.8% -USD 2.53 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CGGR
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 266 k 0.31%
5,645
-286
-5% -USD 12.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGO
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 254 k 0.3%
6,001
-280
-4% -USD 10.9 k
2023 Q1
13 trimestres
1
2

Fondos similares

AFR
Applied Fundamental Research Cambridge, Massachusetts AUM de USD 84.5 M 28.46% Rendimiento estimado a 1 año
N
Naspers South Africa AUM de USD 84.4 M 76.38% Rendimiento estimado a 1 año
PHIMC
Private Harbour Investment Management & Counsel Sagamore Hills, Ohio AUM de USD 84.3 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año
RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington AUM de USD 83.9 M 32.6% Rendimiento estimado a 1 año
APC
Alpine Peaks Capital New York AUM de USD 85.4 M 11.24% Rendimiento estimado a 1 año
ELM
Elite Life Management Sarasota, Florida AUM de USD 85.4 M 22.37% Rendimiento estimado a 1 año
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut AUM de USD 83.8 M
CA
Centennial Advisors Austin, Texas AUM de USD 83.8 M

Revisión del portafolio de FinDec Wealth Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, FinDec Wealth Services mantenía 34 posiciones por un valor de USD 84.6 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 81.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

FinDec Wealth Services registró retiros netos por USD 4.54 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class A, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, FinDec Wealth Services abrió una nueva posición en Public Storage por valor de USD 232 k.

  • La mayor compra de FinDec Wealth Services en T2 2026 fue Public Storage: 729 acciones por un valor de USD 232 k.
  • FinDec Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 787 k.
  • La mayor reducción de FinDec Wealth Services durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
  • FinDec Wealth Services cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de FinDec Wealth Services representan 87% de su cartera de USD 84.6 M en T2 2026.
  • FinDec Wealth Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de FinDec Wealth Services aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 84.6 M.

Según el Informe 13F de FinDec Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.