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FS
Financially Speaking Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.6 M
Rotación
9.65%
Rendimiento estimado a 1 año
16.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.04 k
(-0.02%)
Flujo de capital
-USD 5.81 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.49%
Posición
114
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 1.45 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+USD 1.56 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.34 k |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 1.01 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 840 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 651 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.34% |
| 2 | Tecnología | 6.83% |
| 3 | Energía | 2.81% |
| 4 | Atención médica | 2.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.54 M | 36.64% |
149,073
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 7.54 M | 36.61% |
150,614
+29
| +0% | +USD 1.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 757 k | 3.68% |
5,176
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 450 k | 2.18% |
3,082
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 439 k | 2.13% |
2,515
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 348 k | 1.69% |
2,052
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 302 k | 1.47% |
3,808
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 218 k | 1.06% |
891
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 214 k | 1.04% |
2,468
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 204 k | 0.99% |
205
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 198 k | 0.96% |
1,027
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 188 k | 0.91% |
2,850
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 120 k | 0.58% |
1,848
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 115 k | 0.56% |
2,208
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 110 k | 0.53% |
383
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 90.8 k | 0.44% |
292
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 83.3 k | 0.4% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 81.7 k | 0.4% |
322
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 79.3 k | 0.39% |
435
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 73.2 k | 0.36% |
920
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 69.4 k | 0.34% |
140
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 69.4 k | 0.34% |
2,764
-30
| -1% | -USD 840 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 61.7 k | 0.3% |
133
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 61.5 k | 0.3% |
284
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 61.2 k | 0.3% |
1,220
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MPW
VAM
LPC
SCM
SPC
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IACCGIA
AE
Revisión del portafolio de Financially Speaking en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financially Speaking mantenía 114 posiciones valuadas en USD 20.6 M, un 0.02% menos que los USD 20.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financially Speaking muestra Aumentaron 1, 5 reducidas y 11 cerradas posiciones. La mayor venta fue abrdn Physical Platinum Shares ETF, por un valor estimado de USD 1.56 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- Financially Speaking fue quien más aumentó su posición en Fidelity Low Duration Bond Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 k.
- La mayor reducción de Financially Speaking durante T2 2026 fue en abrdn Physical Platinum Shares ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 k.
- Financially Speaking cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.34 k.
- Las diez principales posiciones de Financially Speaking representan 87% de su cartera de USD 20.6 M en T2 2026.
- Financially Speaking abrió 0 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financially Speaking cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 20.6 M.
Según el Informe 13F de Financially Speaking correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.