에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FS
Financially Speaking 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2059만
회전율
9.65%
1년 추정 수익률
16.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.53%
1년 예상 수익률
+16.79%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2059만
AUM 성장
-US$4.04천
(-0.02%)
자금 흐름
-US$5.81천
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.49%
보유액
114
신규
–
증가
1
축소
5
청산됨
11
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$1.45천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$1.56천 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1.34천 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1.01천 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$840 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$651 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.34% |
| 2 | 정보기술 | 6.83% |
| 3 | 에너지 | 2.81% |
| 4 | 건강관리 | 2.69% |
| 5 | 필수소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$754만 | 36.64% |
149,073
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$754만 | 36.61% |
150,614
+29
| +0% | +US$1.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$75.7만 | 3.68% |
5,176
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$45만 | 2.18% |
3,082
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$43.9만 | 2.13% |
2,515
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$34.8만 | 1.69% |
2,052
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$30.2만 | 1.47% |
3,808
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$21.8만 | 1.06% |
891
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$21.4만 | 1.04% |
2,468
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$20.4만 | 0.99% |
205
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$19.8만 | 0.96% |
1,027
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Altria Group
MO
US$1254억
| US$18.8만 | 0.91% |
2,850
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$12만 | 0.58% |
1,848
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
US Bancorp
USB
US$915억
| US$11.5만 | 0.56% |
2,208
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$11만 | 0.53% |
383
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$9.08만 | 0.44% |
292
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$8.33만 | 0.4% |
200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.17만 | 0.4% |
322
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$7.93만 | 0.39% |
435
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$7.32만 | 0.36% |
920
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Linde
LIN
US$2298억
| US$6.94만 | 0.34% |
140
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$6.94만 | 0.34% |
2,764
-30
| -1% | -US$840 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Lennox International
LII
US$124억
| US$6.17만 | 0.3% |
133
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$6.15만 | 0.3% |
284
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$6.12만 | 0.3% |
1,220
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MPW
VAM
LPC
SCM
SPC
PMAM
IACCGIA
AE
Financially Speaking의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financially Speaking의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$2059만였으며 전 분기 US$2059만보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Financially Speaking의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 1개 증가, 5개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF으로, 추정 금액은 US$1.56천예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- 2026년 2분기에 Fidelity Low Duration Bond Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financially Speaking로, 추정 증가액은 US$1.45천 규모예요.
- Financially Speaking의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Physical Platinum Shares ETF이며, 추정 감소액은 US$1.56천예요.
- Financially Speaking는 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.34천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financially Speaking의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2059만 중 87%를 차지해요.
- Financially Speaking는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Financially Speaking의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$2059만가 됐어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Financially Speaking의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.