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FS
Financially Speaking ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2059万
売買回転率
9.65%
推定1年リターン
16.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.53%
1年予想リターン
+16.79%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2059万
運用資産残高の伸び率
-$4,042
(-0.02%)
資金フロー
-$5,810
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.49%
保有額
114
新規
–
買い増し
1
減少
5
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+$1,454 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+$1,564 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1,344 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$1,007 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$840 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$651 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.34% |
| 2 | 情報技術 | 6.83% |
| 3 | エネルギー | 2.81% |
| 4 | ヘルスケア | 2.69% |
| 5 | 生活必需品 | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $754万 | 36.64% |
149,073
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $754万 | 36.61% |
150,614
+29
| +0% | +$1,454 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Palantir
PLTR
$4470億
| $75.7万 | 3.68% |
5,176
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $45万 | 2.18% |
3,082
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $43.9万 | 2.13% |
2,515
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $34.8万 | 1.69% |
2,052
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Xcel Energy
XEL
$477億
| $30.2万 | 1.47% |
3,808
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $21.8万 | 1.06% |
891
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Medtronic
MDT
$1212億
| $21.4万 | 1.04% |
2,468
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $20.4万 | 0.99% |
205
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $19.8万 | 0.96% |
1,027
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Altria Group
MO
$1254億
| $18.8万 | 0.91% |
2,850
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $12万 | 0.58% |
1,848
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
US Bancorp
USB
$915億
| $11.5万 | 0.56% |
2,208
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $11万 | 0.53% |
383
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
McDonald's
MCD
$1719億
| $9.08万 | 0.44% |
292
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Trane Technologies
TT
$1010億
| $8.33万 | 0.4% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8.17万 | 0.4% |
322
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Phillips 66
PSX
$1170億
| $7.93万 | 0.39% |
435
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $7.32万 | 0.36% |
920
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Linde
LIN
$2298億
| $6.94万 | 0.34% |
140
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $6.94万 | 0.34% |
2,764
-30
| -1% | -$840 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Lennox International
LII
$124億
| $6.17万 | 0.3% |
133
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Ross Stores
ROST
$757億
| $6.15万 | 0.3% |
284
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1861億
| $6.12万 | 0.3% |
1,220
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Financially Speakingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financially Speakingは$2059万相当のポジションを114件保有しており、前四半期の$2059万から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Financially Speakingの2026年第2四半期の報告書には、1件増加しました、5件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はabrdn Physical Platinum Shares ETFで、推定額は$1,564でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Financially Speakingは2026年第2四半期にFidelity Low Duration Bond Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1,454でした。
- Financially Speakingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Physical Platinum Shares ETFで、推定$1,564相当を減らしました。
- Financially Speakingは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1,344でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financially Speakingの上位10銘柄は、運用資産総額$2059万のポートフォリオの87%を占めています。
- Financially Speakingは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Financially Speakingのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$2059万となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のFinancially Speakingの 13F報告書 に基づいています。