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S4W
Solutions 4 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7747万
売買回転率
11.67%
推定1年リターン
17.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+17.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7747万
運用資産残高の伸び率
+$1099万
(+17%)
資金フロー
+$392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.78%
保有額
60
新規
5
買い増し
23
減少
18
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+$143万 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+$117万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$63.4万 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$31.7万 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+$35.2万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$32.6万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$25.5万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$23.1万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.42% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | ヘルスケア | 3.03% |
| 4 | エネルギー | 1.66% |
| 5 | 金融 | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.39億
| $812万 | 10.48% |
2,707,077
-115,252
| -4% | -$35.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.56億
| $789万 | 10.18% |
240,518
+43,526
| +22% | +$143万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $636万 | 8.21% |
344,995
+10,136
| +3% | +$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $464万 | 5.98% |
24,333
+18
| +0.1% | +$3,076 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $344万 | 4.44% |
11,878
+27
| +0.2% | +$7,723 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $335万 | 4.33% |
59,336
+11,233
| +23% | +$63.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $318万 | 4.11% |
48,494
-239
| -0.5% | -$1.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $317万 | 4.09% |
21,656
-591
| -3% | -$8.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $251万 | 3.24% |
22,223
+2,814
| +14% | +$30.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.7億
| $212万 | 2.73% |
80,816
+44,710
| +124% | +$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $197万 | 2.54% |
15,390
+2,357
| +18% | +$29.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $180万 | 2.33% |
21,030
+2
| +0% | +$164 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $177万 | 2.28% |
23,299
+4,309
| +23% | +$31.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Novartis
NVS
$2863億
| $157万 | 2.03% |
10,026
-704
| -7% | -$10.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $156万 | 2.02% |
13,125
+1,982
| +18% | +$21.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $155万 | 1.99% |
17,197
-324
| -2% | -$2.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.5億
| $132万 | 1.7% |
21,712
+3
| +0% | +$155 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.55億
| $128万 | 1.65% |
18,710
-1,063
| -5% | -$7.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
$5.16億
| $124万 | 1.59% |
17,419
+3,260
| +23% | +$22.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $118万 | 1.52% |
38,810
-776
| -2% | -$2.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $106万 | 1.37% |
22,292
-6,806
| -23% | -$32.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
$12.8億
| $101万 | 1.31% |
63,461
+1,801
| +3% | +$2.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Southside Bancshares
SBSI
$9.14億
| $85.3万 | 1.1% |
24,242
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $85.2万 | 1.1% |
4,443
-113
| -2% | -$2.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $84.6万 | 1.09% |
2,287
+13
| +0.6% | +$4,648 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
WG
CMANY
KC
VIM
GMEI
BC
OIM
SPH
Solutions 4 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Solutions 4 Wealthは60銘柄を保有し、保有額は$7747万でした。前四半期の$6649万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$392万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は515株、評価額は$33.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Income Trustで、推定$35.2万相当を売却しました。
- Solutions 4 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は515株、評価額は$33.7万でした。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Solutions 4 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Income Trustで、推定$35.2万相当を減らしました。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Solutions 4 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7747万のポートフォリオの58%を占めています。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Solutions 4 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$7747万となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSolutions 4 Wealthの 13F報告書 に基づいています。