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S4W
Solutions 4 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 77,5 mi
Giro
11,67%
Retorno est. (1 ano)
17,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+17,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,78%
Posição
60
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 317 mil |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$ 352 mil |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 326 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,42% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Saúde | 3,03% |
| 4 | Energia | 1,66% |
| 5 | Financeiro | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 439 mi
| US$ 8,12 mi | 10,48% |
2.707.077
-115.252
| -4% | -US$ 352 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 556 mi
| US$ 7,89 mi | 10,18% |
240.518
+43.526
| +22% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 6,36 mi | 8,21% |
344.995
+10.136
| +3% | +US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,64 mi | 5,98% |
24.333
+18
| +0,1% | +US$ 3,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,44 mi | 4,44% |
11.878
+27
| +0,2% | +US$ 7,72 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,35 mi | 4,33% |
59.336
+11.233
| +23% | +US$ 634 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 3,18 mi | 4,11% |
48.494
-239
| -0,5% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 3,17 mi | 4,09% |
21.656
-591
| -3% | -US$ 81,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 2,51 mi | 3,24% |
22.223
+2.814
| +14% | +US$ 306 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 2,12 mi | 2,73% |
80.816
+44.710
| +124% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,97 mi | 2,54% |
15.390
+2.357
| +18% | +US$ 292 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,9 bi
| US$ 1,8 mi | 2,33% |
21.030
+2
| +0% | +US$ 164 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,77 mi | 2,28% |
23.299
+4.309
| +23% | +US$ 317 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 1,57 mi | 2,03% |
10.026
-704
| -7% | -US$ 106 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 1,56 mi | 2,02% |
13.125
+1.982
| +18% | +US$ 214 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 1,55 mi | 1,99% |
17.197
-324
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,15 bi
| US$ 1,32 mi | 1,7% |
21.712
+3
| +0% | +US$ 155 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 655 mi
| US$ 1,28 mi | 1,65% |
18.710
-1.063
| -5% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$ 516 mi
| US$ 1,24 mi | 1,59% |
17.419
+3.260
| +23% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 1,18 mi | 1,52% |
38.810
-776
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 1,06 mi | 1,37% |
22.292
-6.806
| -23% | -US$ 326 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,28 bi
| US$ 1,01 mi | 1,31% |
63.461
+1.801
| +3% | +US$ 28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Southside Bancshares
SBSI
US$ 914 mi
| US$ 853 mil | 1,1% |
24.242
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 852 mil | 1,1% |
4.443
-113
| -2% | -US$ 21,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 846 mil | 1,09% |
2.287
+13
| +0,6% | +US$ 4,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WG
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VIM
GMEI
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SPH
Revisão da carteira de Solutions 4 Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Solutions 4 Wealth detinha 60 posições avaliadas em US$ 77,5 mi, alta de 17% em relação a US$ 66,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Solutions 4 Wealth alocou US$ 3,92 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 515 ações no valor de US$ 337 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Senior Income Trust, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- A maior compra de Solutions 4 Wealth no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 515 ações no valor de US$ 337 mil.
- Solutions 4 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Equity Premium Income Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Solutions 4 Wealth em T2 2026 foi em Invesco Senior Income Trust, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- Solutions 4 Wealth encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Solutions 4 Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 77,5 mi no T2 2026.
- Solutions 4 Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Solutions 4 Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Solutions 4 Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.