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Solutions 4 Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 77,5 mi
Giro
11,67%
Retorno est. (1 ano)
17,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,61%
Retorno est. (1 ano)
+17,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,78%
Posição
60
Nova
5
Aumentada
23
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 317 mil |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$ 352 mil |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 326 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,42% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Saúde | 3,03% |
| 4 | Energia | 1,66% |
| 5 | Financeiro | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 833 mil | 1,08% |
2.278
+1
| +0% | +US$ 341 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,9 bi
| US$ 823 mil | 1,06% |
6.915
-203
| -3% | -US$ 23,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 713 mil | 0,92% |
7.610
-36
| -0,5% | -US$ 3,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 697 mil | 0,9% |
15.366
-2.856
| -16% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 666 mil | 0,86% |
5.576
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 610 mil | 0,79% |
817
-318
| -28% | -US$ 231 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 605 mil | 0,78% |
20.894
+2.119
| +11% | +US$ 59,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 538 mil | 0,69% |
3.935
+1
| +0% | +US$ 150 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 505 mil | 0,65% |
686
-200
| -23% | -US$ 138 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 467 mil | 0,6% |
2.859
-131
| -4% | -US$ 20,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 447 mil | 0,58% |
1.841
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,08 bi
| US$ 432 mil | 0,56% |
3.144
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,37 bi
| US$ 426 mil | 0,55% |
10.454
+240
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 424 mil | 0,55% |
2.824
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 417 mil | 0,54% |
1.641
+10
| +0,6% | +US$ 2,33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 380 mil | 0,49% |
3.660
+1
| +0% | +US$ 119 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,36 bi
| US$ 348 mil | 0,45% |
48.244
+20.000
| +71% | +US$ 154 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 337 mil | 0,44% |
+515
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 317 mil | 0,41% |
754
-28
| -4% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 300 mil | 0,39% |
839
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 299 mil | 0,39% |
5.244
+5
| +0,1% | +US$ 266 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 298 mil | 0,38% |
607
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 297 mil | 0,38% |
5.542
-1.486
| -21% | -US$ 77,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,3 bi
| US$ 254 mil | 0,33% |
850
-12
| -1% | -US$ 3,34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 252 mil | 0,32% |
+1.056
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMANY
GMEI
Revisão da carteira de Solutions 4 Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Solutions 4 Wealth detinha 60 posições avaliadas em US$ 77,5 mi, alta de 17% em relação a US$ 66,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Solutions 4 Wealth alocou US$ 3,92 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 515 ações no valor de US$ 337 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Senior Income Trust, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- A maior compra de Solutions 4 Wealth no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 515 ações no valor de US$ 337 mil.
- Solutions 4 Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Equity Premium Income Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Solutions 4 Wealth em T2 2026 foi em Invesco Senior Income Trust, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- Solutions 4 Wealth encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Solutions 4 Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 77,5 mi no T2 2026.
- Solutions 4 Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Solutions 4 Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Solutions 4 Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.