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Solutions 4 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7747万
売買回転率
11.67%
推定1年リターン
17.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+17.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7747万
運用資産残高の伸び率
+$1099万
(+17%)
資金フロー
+$392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.78%
保有額
60
新規
5
買い増し
23
減少
18
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+$143万 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+$117万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$63.4万 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$31.7万 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+$35.2万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$32.6万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$25.5万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$23.1万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.42% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | ヘルスケア | 3.03% |
| 4 | エネルギー | 1.66% |
| 5 | 金融 | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $83.3万 | 1.08% |
2,278
+1
| +0% | +$341 |
2023 Q4
10四半期
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$549億
| $82.3万 | 1.06% |
6,915
-203
| -3% | -$2.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $71.3万 | 0.92% |
7,610
-36
| -0.5% | -$3,102 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$251億
| $69.7万 | 0.9% |
15,366
-2,856
| -16% | -$12.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $66.6万 | 0.86% |
5,576
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $61万 | 0.79% |
817
-318
| -28% | -$23.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $60.5万 | 0.78% |
20,894
+2,119
| +11% | +$5.93万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $53.8万 | 0.69% |
3,935
+1
| +0% | +$150 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $50.5万 | 0.65% |
686
-200
| -23% | -$13.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$140億
| $46.7万 | 0.6% |
2,859
-131
| -4% | -$2.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $44.7万 | 0.58% |
1,841
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.8億
| $43.2万 | 0.56% |
3,144
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.7億
| $42.6万 | 0.55% |
10,454
+240
| +2% | +$9,674 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
Vanguard Energy ETF
VDE
$113億
| $42.4万 | 0.55% |
2,824
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $41.7万 | 0.54% |
1,641
+10
| +0.6% | +$2,331 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $38万 | 0.49% |
3,660
+1
| +0% | +$119 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Icahn Enterprises
IEP
$43.6億
| $34.8万 | 0.45% |
48,244
+20,000
| +71% | +$15.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$634億
| $33.7万 | 0.44% |
+515
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $31.7万 | 0.41% |
754
-28
| -4% | -$1.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $30万 | 0.39% |
839
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Bank of America
BAC
$3572億
| $29.9万 | 0.39% |
5,244
+5
| +0.1% | +$266 |
2024 Q1
9四半期
|
|
47
Trane Technologies
TT
$987億
| $29.8万 | 0.38% |
607
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $29.7万 | 0.38% |
5,542
-1,486
| -21% | -$7.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
Vanguard Health Care ETF
VHT
$203億
| $25.4万 | 0.33% |
850
-12
| -1% | -$3,336 |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $25.2万 | 0.32% |
+1,056
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CMANY
GMEI
Solutions 4 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Solutions 4 Wealthは60銘柄を保有し、保有額は$7747万でした。前四半期の$6649万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$392万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は515株、評価額は$33.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Income Trustで、推定$35.2万相当を売却しました。
- Solutions 4 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は515株、評価額は$33.7万でした。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Solutions 4 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Income Trustで、推定$35.2万相当を減らしました。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Solutions 4 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7747万のポートフォリオの58%を占めています。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Solutions 4 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$7747万となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSolutions 4 Wealthの 13F報告書 に基づいています。