我們已在上線！
進一步了解
Solutions 4 Wealth 投資組合持股
AUM
US$8325萬
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
12.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+12.76%
3年估算報酬率
+54.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8325萬
AUM 成長
+US$578萬
(+7.5%)
資金流向
+US$629萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.6%
持股
63
新
5
增持
32
減碼
8
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+US$119萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$114萬 |
| 3 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$71.7萬 |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$67.2萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$57.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$151萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$4.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.78% |
| 2 | 資訊科技 | 5.54% |
| 3 | 醫療保健 | 2.66% |
| 4 | 能源 | 1.78% |
| 5 | 金融 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$104億
| US$78.5萬 | 0.94% |
4,431
-12
| -0.3% | -US$2,168 |
2026 Q1
2個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$218億
| US$77萬 | 0.93% |
2,280
+2
| +0.1% | +US$698 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$74萬 | 0.89% |
18,759
+3,393
| +22% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Southside Bancshares
SBSI
US$10.1億
| US$72.9萬 | 0.88% |
24,242
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346億
| US$70.1萬 | 0.84% |
5,576
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$65萬 | 0.78% |
3,992
+57
| +1% | +US$8,912 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$26.8億
| US$62.9萬 | 0.76% |
7,707
+97
| +1% | +US$8,367 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$61.8萬 | 0.74% |
810
-7
| -0.9% | -US$5,318 |
2023 Q4
11個季度
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$431億
| US$61.5萬 | 0.74% |
20,984
+90
| +0.4% | +US$2,641 |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$49.9萬 | 0.6% |
675
-11
| -2% | -US$7,860 |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103億
| US$48.6萬 | 0.58% |
2,824
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
37
ConocoPhillips
COP
US$1611億
| US$46.1萬 | 0.55% |
3,682
+22
| +0.6% | +US$2,726 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138億
| US$46.1萬 | 0.55% |
2,859
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$45萬 | 0.54% |
1,699
+58
| +4% | +US$1.53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$42.5萬 | 0.51% |
1,841
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5億
| US$39.8萬 | 0.48% |
3,144
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$406億
| US$35.3萬 | 0.42% |
+5,760
| 新 | +US$34.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Icahn Enterprises
IEP
US$36億
| US$34.7萬 | 0.42% |
51,478
+3,234
| +7% | +US$2.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$542億
| US$31.2萬 | 0.37% |
5,835
+293
| +5% | +US$1.66萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$30.5萬 | 0.37% |
+594
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$30.2萬 | 0.36% |
879
+40
| +5% | +US$1.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
47
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$28.5萬 | 0.34% |
1,248
+77
| +7% | +US$1.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$28.4萬 | 0.34% |
5,215
-29
| -0.6% | -US$1,767 |
2024 Q1
10個季度
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$27.6萬 | 0.33% |
+381
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$27.6萬 | 0.33% |
611
+4
| +0.7% | +US$1,839 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CC
HB
Solutions 4 Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Solutions 4 Wealth持有63個部位，價值US$8325萬，較前一季的US$7747萬增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Solutions 4 Wealth在2026年第3季投入US$629萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共5,760股，價值US$35.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Senior Income Trust，估計減持了US$151萬。
- Solutions 4 Wealth在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共買進5,760股，價值US$35.3萬。
- Solutions 4 Wealth在2026年第3季增持WisdomTree Equity Premium Income Fund的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Solutions 4 Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco Senior Income Trust，估計減持了US$151萬。
- Solutions 4 Wealth於2026年第3季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2026年第3季，Solutions 4 Wealth的投資組合規模為US$8325萬，前十大持股占58%。
- Solutions 4 Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Solutions 4 Wealth的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$8325萬。
根據Solutions 4 Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。