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Solutions 4 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.5 M
Rotación
11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
17.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.78%
Posición
60
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 634 k |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 317 k |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+USD 352 k |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 326 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 255 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 231 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.42% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Salud | 3.03% |
| 4 | Energía | 1.66% |
| 5 | Finanzas | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 833 k | 1.08% |
2,278
+1
| +0% | +USD 341 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 823 k | 1.06% |
6,915
-203
| -3% | -USD 23.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2760 M
| USD 713 k | 0.92% |
7,610
-36
| -0.5% | -USD 3.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 697 k | 0.9% |
15,366
-2,856
| -16% | -USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 666 k | 0.86% |
5,576
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 610 k | 0.79% |
817
-318
| -28% | -USD 231 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 605 k | 0.78% |
20,894
+2,119
| +11% | +USD 59.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 538 k | 0.69% |
3,935
+1
| +0% | +USD 150 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 505 k | 0.65% |
686
-200
| -23% | -USD 138 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 467 k | 0.6% |
2,859
-131
| -4% | -USD 20.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 447 k | 0.58% |
1,841
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4079 M
| USD 432 k | 0.56% |
3,144
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3369 M
| USD 426 k | 0.55% |
10,454
+240
| +2% | +USD 9.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 424 k | 0.55% |
2,824
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 417 k | 0.54% |
1,641
+10
| +0.6% | +USD 2.33 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 380 k | 0.49% |
3,660
+1
| +0% | +USD 119 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Icahn Enterprises
IEP
USD 4358 M
| USD 348 k | 0.45% |
48,244
+20,000
| +71% | +USD 154 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 337 k | 0.44% |
+515
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 317 k | 0.41% |
754
-28
| -4% | -USD 11.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 300 k | 0.39% |
839
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 299 k | 0.39% |
5,244
+5
| +0.1% | +USD 266 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 298 k | 0.38% |
607
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 297 k | 0.38% |
5,542
-1,486
| -21% | -USD 77.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.3 mil M
| USD 254 k | 0.33% |
850
-12
| -1% | -USD 3.34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 252 k | 0.32% |
+1,056
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CMANY
GMEI
Revisión del portafolio de Solutions 4 Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Solutions 4 Wealth mantenía 60 posiciones por un valor de USD 77.5 M, un aumento de 17% frente a los USD 66.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Solutions 4 Wealth destinó USD 3.92 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 515 acciones con un valor de USD 337 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Senior Income Trust, por un valor estimado de USD 352 k.
- La mayor compra de Solutions 4 Wealth en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 515 acciones por un valor de USD 337 k.
- Solutions 4 Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Solutions 4 Wealth durante T2 2026 fue en Invesco Senior Income Trust, con un recorte estimado de USD 352 k.
- Solutions 4 Wealth cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Solutions 4 Wealth representan 58% de su cartera de USD 77.5 M en T2 2026.
- Solutions 4 Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Solutions 4 Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.5 M.
Según el Informe 13F de Solutions 4 Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.