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S4W
Solutions 4 Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.5 M
Rotación
11.67%
Rendimiento estimado a 1 año
17.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.78%
Posición
60
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 634 k |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 317 k |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+USD 352 k |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 326 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 255 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 231 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.42% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Atención médica | 3.03% |
| 4 | Energía | 1.66% |
| 5 | Finanzas | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 439 M
| USD 8.12 M | 10.48% |
2,707,077
-115,252
| -4% | -USD 352 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 556 M
| USD 7.89 M | 10.18% |
240,518
+43,526
| +22% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 6.36 M | 8.21% |
344,995
+10,136
| +3% | +USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.64 M | 5.98% |
24,333
+18
| +0.1% | +USD 3.08 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.44 M | 4.44% |
11,878
+27
| +0.2% | +USD 7.72 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.35 M | 4.33% |
59,336
+11,233
| +23% | +USD 634 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 3.18 M | 4.11% |
48,494
-239
| -0.5% | -USD 14.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1341 M
| USD 3.17 M | 4.09% |
21,656
-591
| -3% | -USD 81.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 2.51 M | 3.24% |
22,223
+2,814
| +14% | +USD 306 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 2.12 M | 2.73% |
80,816
+44,710
| +124% | +USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.97 M | 2.54% |
15,390
+2,357
| +18% | +USD 292 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 1.8 M | 2.33% |
21,030
+2
| +0% | +USD 164 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 1.77 M | 2.28% |
23,299
+4,309
| +23% | +USD 317 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.57 M | 2.03% |
10,026
-704
| -7% | -USD 106 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 1.56 M | 2.02% |
13,125
+1,982
| +18% | +USD 214 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 1.55 M | 1.99% |
17,197
-324
| -2% | -USD 24.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1151 M
| USD 1.32 M | 1.7% |
21,712
+3
| +0% | +USD 155 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 655 M
| USD 1.28 M | 1.65% |
18,710
-1,063
| -5% | -USD 75.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 516 M
| USD 1.24 M | 1.59% |
17,419
+3,260
| +23% | +USD 225 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 1.18 M | 1.52% |
38,810
-776
| -2% | -USD 22.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 1.06 M | 1.37% |
22,292
-6,806
| -23% | -USD 326 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1285 M
| USD 1.01 M | 1.31% |
63,461
+1,801
| +3% | +USD 28 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Southside Bancshares
SBSI
USD 914 M
| USD 853 k | 1.1% |
24,242
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 852 k | 1.1% |
4,443
-113
| -2% | -USD 21.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 846 k | 1.09% |
2,287
+13
| +0.6% | +USD 4.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WG
CMANY
KC
VIM
GMEI
BC
OIM
SPH
Revisión del portafolio de Solutions 4 Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Solutions 4 Wealth mantenía 60 posiciones por un valor de USD 77.5 M, un aumento de 17% frente a los USD 66.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Solutions 4 Wealth destinó USD 3.92 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Semiconductor ETF: 515 acciones con un valor de USD 337 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Senior Income Trust, por un valor estimado de USD 352 k.
- La mayor compra de Solutions 4 Wealth en T2 2026 fue VanEck Semiconductor ETF: 515 acciones por un valor de USD 337 k.
- Solutions 4 Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Solutions 4 Wealth durante T2 2026 fue en Invesco Senior Income Trust, con un recorte estimado de USD 352 k.
- Solutions 4 Wealth cerró por completo su posición en Microsoft en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Solutions 4 Wealth representan 58% de su cartera de USD 77.5 M en T2 2026.
- Solutions 4 Wealth abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Solutions 4 Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.5 M.
Según el Informe 13F de Solutions 4 Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.