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S4W

Solutions 4 Wealth Portfolio-Positionen

AUM 77,5 Mio. $ Umschlag 11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,78 %
Position
60
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WTPI-Symbol
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
+1,43 Mio. $
2
SCYB-Symbol
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
+1,17 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+634.440 $
4
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+316.732 $
5
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+306.476 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VVR-Symbol
Invesco Senior Income Trust
VVR
+352.279 $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+325.879 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+254.655 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+230.552 $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+215.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,42 %
2 Technologie 4,88 %
3 Gesundheitswesen 3,03 %
4 Energie 1,66 %
5 Finanzwesen 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VVR-Symbol
1
Invesco Senior Income Trust
VVR
439 Mio. $
8,12 Mio. $ 10,48 %
2.707.077
-115.252
-4 % -352.279 $
2023 Q4
10 Quartale
WTPI-Symbol
2
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
7,89 Mio. $ 10,18 %
240.518
+43.526
+22 % +1,43 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QYLD-Symbol
3
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
6,36 Mio. $ 8,21 %
344.995
+10.136
+3 % +181.511 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,64 Mio. $ 5,98 %
24.333
+18
+0,1 % +3.076 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,44 Mio. $ 4,44 %
11.878
+27
+0,2 % +7.723 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 4,33 %
59.336
+11.233
+23 % +634.440 $
2023 Q4
10 Quartale
AIQ-Symbol
7
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 4,11 %
48.494
-239
-0,5 % -14.261 $
2025 Q3
3 Quartale
FNX-Symbol
8
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
3,17 Mio. $ 4,09 %
21.656
-591
-3 % -81.919 $
2023 Q4
10 Quartale
XMHQ-Symbol
9
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
2,51 Mio. $ 3,24 %
22.223
+2.814
+14 % +306.476 $
2024 Q2
8 Quartale
SCYB-Symbol
10
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,73 %
80.816
+44.710
+124 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,54 %
15.390
+2.357
+18 % +292.486 $
2024 Q1
9 Quartale
ROBO-Symbol
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,33 %
21.030
+2
+0 % +164 $
2023 Q4
10 Quartale
PWV-Symbol
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,28 %
23.299
+4.309
+23 % +316.732 $
2024 Q2
8 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,57 Mio. $ 2,03 %
10.026
-704
-7 % -105.538 $
2024 Q2
8 Quartale
SLYG-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,02 %
13.125
+1.982
+18 % +214.458 $
2024 Q1
9 Quartale
CIBR-Symbol
16
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,99 %
17.197
-324
-2 % -24.866 $
2023 Q4
10 Quartale
IHAK-Symbol
17
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,15 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,7 %
21.712
+3
+0 % +155 $
2023 Q4
10 Quartale
NUKZ-Symbol
18
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
655 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,65 %
18.710
-1.063
-5 % -75.153 $
2025 Q3
3 Quartale
XMVM-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
516 Mio. $
1,24 Mio. $ 1,59 %
17.419
+3.260
+23 % +224.723 $
2025 Q4
2 Quartale
DTCR-Symbol
20
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,52 %
38.810
-776
-2 % -22.925 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSD-Symbol
21
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,37 %
22.292
-6.806
-23 % -325.879 $
2024 Q3
7 Quartale
RYLD-Symbol
22
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,28 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,31 %
63.461
+1.801
+3 % +28.029 $
2023 Q4
10 Quartale
SBSI-Symbol
23
Southside Bancshares
SBSI
914 Mio. $
853.076 $ 1,1 %
24.242
– –
2023 Q4
10 Quartale
GRID-Symbol
24
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
851.936 $ 1,1 %
4.443
-113
-2 % -21.224 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
846.315 $ 1,09 %
2.287
+13
+0,6 % +4.648 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Solutions 4 Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Solutions 4 Wealth 60 Positionen im Wert von 77,5 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 66,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Solutions 4 Wealth investierte 3,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 515 Aktien im Wert von 337.469 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Senior Income Trust; sie wurde auf 352.279 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Solutions 4 Wealth im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 515 Aktien im Wert von 337.469 $.
  • Solutions 4 Wealth hat seine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Solutions 4 Wealth im Q2 2026 entfiel auf Invesco Senior Income Trust und belief sich schätzungsweise auf 352.279 $.
  • Solutions 4 Wealth hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.655 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Solutions 4 Wealth machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,5 Mio. $ aus.
  • Solutions 4 Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Solutions 4 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 77,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Solutions 4 Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .