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Solutions 4 Wealth Portfolio-Positionen
AUM
77,5 Mio. $
Umschlag
11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,78 %
Position
60
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+634.440 $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+316.732 $ |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+306.476 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+352.279 $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+325.879 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+254.655 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+230.552 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+215.713 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,42 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,03 % |
| 4 | Energie | 1,66 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alcon
ALC
32,6 Mrd. $
| 243.506 $ | 0,31 % |
3.629
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
52
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 234.320 $ | 0,3 % |
+1.171
| Neu | +240.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 219.923 $ | 0,28 % |
597
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
54
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 211.047 $ | 0,27 % |
+4.758
| Neu | +203.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Galectin Therapeutics
GALT
340 Mio. $
| 116.125 $ | 0,15 % |
25.027
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Quantum Computing Inc
QUBT
1,54 Mrd. $
| 108.640 $ | 0,14 % |
11.200
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
EON Resources
EONR
23,3 Mio. $
| 21.856 $ | 0,03 % |
49.504
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
Nicht mehr gelistet
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| 13.995 $ | 0,02 % |
+16.273
| Neu | +14.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
59
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| – | – |
-688
| Geschlossen | -254.655 $ | – |
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-6.432
| Geschlossen | -215.713 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Solutions 4 Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Solutions 4 Wealth 60 Positionen im Wert von 77,5 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 66,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Solutions 4 Wealth investierte 3,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 515 Aktien im Wert von 337.469 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Senior Income Trust; sie wurde auf 352.279 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Solutions 4 Wealth im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 515 Aktien im Wert von 337.469 $.
- Solutions 4 Wealth hat seine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Solutions 4 Wealth im Q2 2026 entfiel auf Invesco Senior Income Trust und belief sich schätzungsweise auf 352.279 $.
- Solutions 4 Wealth hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.655 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Solutions 4 Wealth machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,5 Mio. $ aus.
- Solutions 4 Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Solutions 4 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 77,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Solutions 4 Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .