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Solutions 4 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7747万
売買回転率
11.67%
推定1年リターン
17.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.61%
1年予想リターン
+17.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7747万
運用資産残高の伸び率
+$1099万
(+17%)
資金フロー
+$392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.78%
保有額
60
新規
5
買い増し
23
減少
18
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
|
+$143万 |
| 2 |
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
|
+$117万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$63.4万 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$31.7万 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+$35.2万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$32.6万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$25.5万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$23.1万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.42% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | ヘルスケア | 3.03% |
| 4 | エネルギー | 1.66% |
| 5 | 金融 | 1.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alcon
ALC
$339億
| $24.4万 | 0.31% |
3,629
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
52
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $23.4万 | 0.3% |
+1,171
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
$1352億
| $22万 | 0.28% |
597
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
54
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $21.1万 | 0.27% |
+4,758
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
55
Galectin Therapeutics
GALT
$3.23億
| $11.6万 | 0.15% |
25,027
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Quantum Computing Inc
QUBT
$15億
| $10.9万 | 0.14% |
11,200
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
57
EON Resources
EONR
$2423万
| $2.19万 | 0.03% |
49,504
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
58
上場廃止
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| $1.4万 | 0.02% |
+16,273
| 新規 | +$1.41万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
59
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| – | – |
-688
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$116億
| – | – |
-6,432
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
類似するファンド
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GMEI
Solutions 4 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Solutions 4 Wealthは60銘柄を保有し、保有額は$7747万でした。前四半期の$6649万から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$392万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、保有株数は515株、評価額は$33.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Income Trustで、推定$35.2万相当を売却しました。
- Solutions 4 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、株数は515株、評価額は$33.7万でした。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Solutions 4 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Senior Income Trustで、推定$35.2万相当を減らしました。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Solutions 4 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7747万のポートフォリオの58%を占めています。
- Solutions 4 Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Solutions 4 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$7747万となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のSolutions 4 Wealthの 13F報告書 に基づいています。