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Oceanic Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7793万
売買回転率
76.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.08%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7793万
運用資産残高の伸び率
-$4003万
(-34%)
資金フロー
-$3530万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-45.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.85%
保有額
56
新規
13
買い増し
10
減少
3
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+$617万 |
| 2 |
Weatherford International
WFRD
|
+$340万 |
| 3 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+$286万 |
| 4 |
Bristow Group
VTOL
|
+$267万 |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+$247万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teekay Tankers
TNK
|
+$1397万 |
| 2 |
Seadrill
SDRL
|
+$855万 |
| 3 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+$715万 |
| 4 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+$568万 |
| 5 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 74.66% |
| 2 | 資本財・サービス | 20.95% |
| 3 | その他 | 2.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.02% |
| 5 | 生活必需品 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Halliburton
HAL
$274億
| $1081万 | 13.87% |
318,481
+157,936
| +98% | +$617万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Genco Shipping & Trading
GNK
$11億
| $1012万 | 12.98% |
408,284
+118,454
| +41% | +$286万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Expand Energy Corp
EXE
$214億
| $893万 | 11.46% |
97,922
-14,205
| -13% | -$135万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Antero Resources
AR
$118億
| $693万 | 8.89% |
197,128
-45,572
| -19% | -$168万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Baker Hughes
BKR
$530億
| $657万 | 8.43% |
118,428
+39,124
| +49% | +$247万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Weatherford International
WFRD
$58.2億
| $559万 | 7.17% |
68,580
+33,480
| +95% | +$340万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$19.8億
| $540万 | 6.93% |
180,352
+17,952
| +11% | +$44.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$730億
| $521万 | 6.69% |
112,122
+11,162
| +11% | +$59.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
$4.83億
| $488万 | 6.26% |
277,778
+22,101
| +9% | +$38.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Bristow Group
VTOL
$11.3億
| $247万 | 3.17% |
+59,700
| 新規 | +$267万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Valero Energy
VLO
$1206億
| $193万 | 2.48% |
7,417
+2,630
| +55% | +$64.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
$1272億
| $191万 | 2.45% |
7,462
+2,808
| +60% | +$68.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
PBF Energy
PBF
$93.4億
| $136万 | 1.74% |
29,827
+14,658
| +97% | +$61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Cameco
CCJ
$344億
| $108万 | 1.38% |
+10,556
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.4億
| $93.7万 | 1.2% |
+17,819
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Norwegian Cruise Line
NCLH
$71.8億
| $52.8万 | 0.68% |
+25,032
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
$367億
| $52.7万 | 0.68% |
+18,454
| 新規 | +$50.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
$770億
| $51.7万 | 0.66% |
+1,628
| 新規 | +$45.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Global Ship Lease
GSL
$15億
| $45.3万 | 0.58% |
+12,055
| 新規 | +$47万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Danaos Corp
DAC
$28.9億
| $43.5万 | 0.56% |
+3,557
| 新規 | +$44.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
プット
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $37.2万 | 0.48% |
+3,222
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $27.7万 | 0.36% |
+2,338
| 新規 | +$65.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Ardmore Shipping
ASC
$8.01億
| $24万 | 0.31% |
17,132
-6,221
| -27% | -$10.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Costamare
CMRE
$17.2億
| $20.5万 | 0.26% |
+14,626
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
プット
Frontline
FRO
$115億
| $16.8万 | 0.21% |
+1,000
| 新規 | +$3.68万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
GMEI
CMANY
Oceanic Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oceanic Investment Managementは$7793万相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$1.18億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Oceanic Investment Managementは2026年第2四半期に純額で$3530万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTeekay Tankersで、推定 $1397万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで資本財・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Oceanic Investment Managementは$247万相当のBristow Groupの新規ポジションを取りました。
- Oceanic Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBristow Groupで、株数は59,700株、評価額は$247万でした。
- Oceanic Investment Managementは2026年第2四半期にHalliburtonの保有額を最も増やし、増加額は推定$617万でした。
- Oceanic Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$168万相当を減らしました。
- Oceanic Investment Managementは2026年第2四半期にTeekay Tankersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1397万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Oceanic Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7793万のポートフォリオの86%を占めています。
- Oceanic Investment Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Oceanic Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$7793万となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のOceanic Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。