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OIM
Oceanic Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7793만
회전율
76.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7793만
AUM 성장
-US$4003만
(-34%)
자금 흐름
-US$3530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-45.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.85%
보유액
56
신규
13
증가
10
축소
3
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$617만 |
| 2 |
Weatherford International
WFRD
|
+US$340만 |
| 3 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$286만 |
| 4 |
Bristow Group
VTOL
|
+US$267만 |
| 5 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$247만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teekay Tankers
TNK
|
+US$1397만 |
| 2 |
Seadrill
SDRL
|
+US$855만 |
| 3 |
CMB.TECH NV
CMBT
|
+US$715만 |
| 4 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+US$568만 |
| 5 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$223만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 74.66% |
| 2 | 산업재 | 20.95% |
| 3 | 기타 | 2.37% |
| 4 | 임의소비재 | 2.02% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Halliburton
HAL
US$280억
| US$1081만 | 13.87% |
318,481
+157,936
| +98% | +US$617만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.8억
| US$1012만 | 12.98% |
408,284
+118,454
| +41% | +US$286만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$893만 | 11.46% |
97,922
-14,205
| -13% | -US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Antero Resources
AR
US$119억
| US$693만 | 8.89% |
197,128
-45,572
| -19% | -US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$657만 | 8.43% |
118,428
+39,124
| +49% | +US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Weatherford International
WFRD
US$56.7억
| US$559만 | 7.17% |
68,580
+33,480
| +95% | +US$340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$21.3억
| US$540만 | 6.93% |
180,352
+17,952
| +11% | +US$44.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$521만 | 6.69% |
112,122
+11,162
| +11% | +US$59.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.76억
| US$488만 | 6.26% |
277,778
+22,101
| +9% | +US$38.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Bristow Group
VTOL
US$11.5억
| US$247만 | 3.17% |
+59,700
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$193만 | 2.48% |
7,417
+2,630
| +55% | +US$64.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$191만 | 2.45% |
7,462
+2,808
| +60% | +US$68.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
PBF Energy
PBF
US$98.4억
| US$136만 | 1.74% |
29,827
+14,658
| +97% | +US$61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Cameco
CCJ
US$351억
| US$108만 | 1.38% |
+10,556
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$93.7만 | 1.2% |
+17,819
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$52.8만 | 0.68% |
+25,032
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$52.7만 | 0.68% |
+18,454
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$51.7만 | 0.66% |
+1,628
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
| US$45.3만 | 0.58% |
+12,055
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Danaos Corp
DAC
US$28.7억
| US$43.5만 | 0.56% |
+3,557
| 신규 | +US$44.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$37.2만 | 0.48% |
+3,222
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$27.7만 | 0.36% |
+2,338
| 신규 | +US$65.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Ardmore Shipping
ASC
US$7.71억
| US$24만 | 0.31% |
17,132
-6,221
| -27% | -US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Costamare
CMRE
US$16.7억
| US$20.5만 | 0.26% |
+14,626
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Frontline
FRO
US$112억
| US$16.8만 | 0.21% |
+1,000
| 신규 | +US$3.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SPH
GMEI
KC
CMANY
WG
S4W
DCI
LC
Oceanic Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oceanic Investment Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$7793만였으며 전 분기 US$1.18억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Oceanic Investment Management 측은 2026년 2분기에 순 US$3530만 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teekay Tankers 주식으로, 추정 US$1397만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 77%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Oceanic Investment Management 측은 Bristow Group에 US$247만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Oceanic Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bristow Group 주식으로, US$247만 상당의 59,700주를 매수했어요.
- Oceanic Investment Management 측이 2026년 2분기에 Halliburton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$617만 규모예요.
- Oceanic Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- Oceanic Investment Management 측은 2026년 2분기에 Teekay Tankers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1397만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oceanic Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7793만 중 86% 비중을 차지해요.
- Oceanic Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Oceanic Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$7793만 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Oceanic Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.