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MWM
Madrid Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
5.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.87%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$1988만
(+15%)
자금 흐름
+US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.42%
보유액
72
신규
2
증가
21
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$213만 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$145만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.3만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.3만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$58.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$283만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$53.8만 |
| 3 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$30.2만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$29.5만 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.38% |
| 2 | 정보기술 | 3.78% |
| 3 | 금융 | 0.9% |
| 4 | 임의소비재 | 0.64% |
| 5 | 산업재 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1619만 | 10.62% |
126,433
+3,820
| +3% | +US$47.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$1408만 | 9.24% |
277,622
+28,464
| +11% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1237만 | 8.12% |
160,158
+27,607
| +21% | +US$213만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$865만 | 5.68% |
121,419
-1,106
| -0.9% | -US$7.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$782만 | 5.13% |
87,691
+10,073
| +13% | +US$90.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$589만 | 3.86% |
64,556
+6,040
| +10% | +US$53.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$538만 | 3.53% |
14,537
-61
| -0.4% | -US$2.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$505만 | 3.31% |
49,330
-3,125
| -6% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$481만 | 3.16% |
66,608
-1,389
| -2% | -US$9.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$423만 | 2.78% |
83,666
+12,335
| +17% | +US$62.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$377만 | 2.47% |
5,043
+4
| +0.1% | +US$2.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$364만 | 2.39% |
93,864
+1,959
| +2% | +US$7.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$363만 | 2.38% |
26,416
+2,083
| +9% | +US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$335만 | 2.2% |
15,764
+5
| +0% | +US$1.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$324만 | 2.13% |
11,210
-184
| -2% | -US$5.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$311만 | 2.04% |
123,702
+19,000
| +18% | +US$47.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$280만 | 1.84% |
60,854
+12,801
| +27% | +US$58.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43억
| US$277만 | 1.82% |
32,313
+851
| +3% | +US$6.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$254만 | 1.67% |
15,506
+104
| +0.7% | +US$1.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$229만 | 1.51% |
57,067
+2,842
| +5% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$194만 | 1.28% |
24,962
-1,576
| -6% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$189만 | 1.24% |
18,397
-479
| -3% | -US$4.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$187만 | 1.23% |
31,352
-404
| -1% | -US$2.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$142만 | 0.93% |
3,805
-6,984
| -65% | -US$283만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$141만 | 0.92% |
17,492
-60
| -0.3% | -US$4.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAM
SIP
TL
CIM
PAMP
DW
RPA
CCM
Madrid Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Madrid Wealth Management는 US$1.52억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Madrid Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 21개 증가, 27개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF으로, 3,827주를 보유했으며 가치는 US$25.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$283만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Madrid Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF으로, US$25.1만 상당의 3,827주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Madrid Wealth Management로, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Madrid Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- Madrid Wealth Management는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Madrid Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 55%를 차지해요.
- Madrid Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Madrid Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Madrid Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.