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MWM

Madrid Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 5,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,94 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,42 %
Position
72
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,13 Mio. $
2
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+1,45 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+903.312 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+623.063 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+589.147 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,83 Mio. $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+538.269 $
3
AVMC-Symbol
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
+301.686 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+294.874 $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+270.919 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,38 %
2 Technologie 3,78 %
3 Finanzwesen 0,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,64 %
5 Industrie 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
16,2 Mio. $ 10,62 %
126.433
+3.820
+3 % +470.600 $
2025 Q4
2 Quartale
EVTR-Symbol
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 9,24 %
277.622
+28.464
+11 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,12 %
160.158
+27.607
+21 % +2,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,65 Mio. $ 5,68 %
121.419
-1.106
-0,9 % -77.040 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,82 Mio. $ 5,13 %
87.691
+10.073
+13 % +903.312 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,86 %
64.556
+6.040
+10 % +530.513 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,53 %
14.537
-61
-0,4 % -21.811 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,31 %
49.330
-3.125
-6 % -294.874 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,16 %
66.608
-1.389
-2 % -94.432 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,78 %
83.666
+12.335
+17 % +623.063 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,47 %
5.043
+4
+0,1 % +2.900 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,39 %
93.864
+1.959
+2 % +73.222 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,38 %
26.416
+2.083
+9 % +275.055 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,2 %
15.764
+5
+0 % +1.023 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,24 Mio. $ 2,13 %
11.210
-184
-2 % -52.631 $
2025 Q4
2 Quartale
FLMI-Symbol
16
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,04 %
123.702
+19.000
+18 % +474.379 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,84 %
60.854
+12.801
+27 % +589.147 $
2025 Q4
2 Quartale
AVXC-Symbol
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,82 %
32.313
+851
+3 % +67.788 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,67 %
15.506
+104
+0,7 % +16.443 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,51 %
57.067
+2.842
+5 % +109.931 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,28 %
24.962
-1.576
-6 % -122.991 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGD-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,24 %
18.397
-479
-3 % -48.662 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,23 %
31.352
-404
-1 % -23.744 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,93 %
3.805
-6.984
-65 % -2,83 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
17.492
-60
-0,3 % -4.652 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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HAM
Hedges Asset Management Reno, Nevada 152 Mio. $ AUM
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Stoneridge Investment Partners Radnor, Pennsylvania 152 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
TowerView LLC New York 152 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Caldwell Investment Management Toronto, Ontario, Canada 152 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London 152 Mio. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Durante & Waters Brewster, New York 153 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California 152 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Crestwood Capital Management New York 153 Mio. $ AUM 67,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madrid Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Madrid Wealth Management 72 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Madrid Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 21 erhöht, 27 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 3.827 Aktien im Wert von 251.089 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 2,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Madrid Wealth Management im Q2 2026 war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 3.827 Aktien im Wert von 251.089 $.
  • Madrid Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madrid Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • Madrid Wealth Management hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Madrid Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Madrid Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Madrid Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madrid Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .