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MWM
Madrid Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.52億
週轉率
5.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.87%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.52億
AUM 成長
+US$1988萬
(+15%)
資金流向
+US$294萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.42%
持股
72
新
2
增持
21
減碼
27
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$213萬 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$145萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$90.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$62.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$58.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$283萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$53.8萬 |
| 3 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$29.5萬 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.38% |
| 2 | 科技 | 3.78% |
| 3 | 金融 | 0.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.64% |
| 5 | 工業 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1619萬 | 10.62% |
126,433
+3,820
| +3% | +US$47.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$1408萬 | 9.24% |
277,622
+28,464
| +11% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1237萬 | 8.12% |
160,158
+27,607
| +21% | +US$213萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$865萬 | 5.68% |
121,419
-1,106
| -0.9% | -US$7.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$782萬 | 5.13% |
87,691
+10,073
| +13% | +US$90.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$589萬 | 3.86% |
64,556
+6,040
| +10% | +US$53.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$538萬 | 3.53% |
14,537
-61
| -0.4% | -US$2.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$505萬 | 3.31% |
49,330
-3,125
| -6% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$481萬 | 3.16% |
66,608
-1,389
| -2% | -US$9.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$423萬 | 2.78% |
83,666
+12,335
| +17% | +US$62.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$377萬 | 2.47% |
5,043
+4
| +0.1% | +US$2,900 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$364萬 | 2.39% |
93,864
+1,959
| +2% | +US$7.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$363萬 | 2.38% |
26,416
+2,083
| +9% | +US$27.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$335萬 | 2.2% |
15,764
+5
| +0% | +US$1,023 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$324萬 | 2.13% |
11,210
-184
| -2% | -US$5.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$311萬 | 2.04% |
123,702
+19,000
| +18% | +US$47.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$280萬 | 1.84% |
60,854
+12,801
| +27% | +US$58.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43億
| US$277萬 | 1.82% |
32,313
+851
| +3% | +US$6.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$254萬 | 1.67% |
15,506
+104
| +0.7% | +US$1.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$229萬 | 1.51% |
57,067
+2,842
| +5% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$194萬 | 1.28% |
24,962
-1,576
| -6% | -US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$189萬 | 1.24% |
18,397
-479
| -3% | -US$4.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$187萬 | 1.23% |
31,352
-404
| -1% | -US$2.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$142萬 | 0.93% |
3,805
-6,984
| -65% | -US$283萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$141萬 | 0.92% |
17,492
-60
| -0.3% | -US$4,652 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HAM
SIP
TL
CIM
PAMP
DW
RPA
CCM
Madrid Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Madrid Wealth Management持有72個部位，價值US$1.52億，較前一季的US$1.33億增加15%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Madrid Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加21檔、減碼27檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF：共3,827股，價值US$25.1萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$283萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和金融。
- Madrid Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF：共買進3,827股，價值US$25.1萬。
- Madrid Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$213萬。
- Madrid Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$283萬。
- Madrid Wealth Management於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$53.8萬。
- 在2026年第2季，Madrid Wealth Management的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占55%。
- Madrid Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Madrid Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.52億。
根據Madrid Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。