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MWM
Madrid Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
5,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,87%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,42%
Posição
72
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
27
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 623 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 589 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 538 mil |
| 3 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 295 mil |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 271 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,38% |
| 2 | Tecnologia | 3,78% |
| 3 | Financeiro | 0,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,64% |
| 5 | Industriais | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 16,2 mi | 10,62% |
126.433
+3.820
| +3% | +US$ 471 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 14,1 mi | 9,24% |
277.622
+28.464
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 12,4 mi | 8,12% |
160.158
+27.607
| +21% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,65 mi | 5,68% |
121.419
-1.106
| -0,9% | -US$ 77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 7,82 mi | 5,13% |
87.691
+10.073
| +13% | +US$ 903 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 5,89 mi | 3,86% |
64.556
+6.040
| +10% | +US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,38 mi | 3,53% |
14.537
-61
| -0,4% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,05 mi | 3,31% |
49.330
-3.125
| -6% | -US$ 295 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 4,81 mi | 3,16% |
66.608
-1.389
| -2% | -US$ 94,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,23 mi | 2,78% |
83.666
+12.335
| +17% | +US$ 623 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,77 mi | 2,47% |
5.043
+4
| +0,1% | +US$ 2,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 3,64 mi | 2,39% |
93.864
+1.959
| +2% | +US$ 73,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,63 mi | 2,38% |
26.416
+2.083
| +9% | +US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,35 mi | 2,2% |
15.764
+5
| +0% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,24 mi | 2,13% |
11.210
-184
| -2% | -US$ 52,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 3,11 mi | 2,04% |
123.702
+19.000
| +18% | +US$ 474 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,8 mi | 1,84% |
60.854
+12.801
| +27% | +US$ 589 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 443 mi
| US$ 2,77 mi | 1,82% |
32.313
+851
| +3% | +US$ 67,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,54 mi | 1,67% |
15.506
+104
| +0,7% | +US$ 16,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,29 mi | 1,51% |
57.067
+2.842
| +5% | +US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,94 mi | 1,28% |
24.962
-1.576
| -6% | -US$ 123 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 1,89 mi | 1,24% |
18.397
-479
| -3% | -US$ 48,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,87 mi | 1,23% |
31.352
-404
| -1% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,42 mi | 0,93% |
3.805
-6.984
| -65% | -US$ 2,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,41 mi | 0,92% |
17.492
-60
| -0,3% | -US$ 4,65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Madrid Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Madrid Wealth Management detinha 72 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 15% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Madrid Wealth Management mostra 2 novas, 21 aumentaram, 27 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 3.827 ações no valor de US$ 251 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 2,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Madrid Wealth Management no T2 2026 foi Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 3.827 ações no valor de US$ 251 mil.
- Madrid Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Madrid Wealth Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- Madrid Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 538 mil.
- As dez maiores posições de Madrid Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 152 mi no T2 2026.
- Madrid Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Madrid Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madrid Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.