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HA
HFG Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
25,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,27%
Retorno est. (1 ano)
+25,69%
Retorno est. (3 anos)
+69,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 1,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,85%
Posição
130
Nova
13
Aumentada
36
Reduzida
30
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
|
+US$ 833 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 510 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 382 mil |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 286 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 639 mil |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 514 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 364 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,11% |
| 2 | Tecnologia | 3,11% |
| 3 | Financeiro | 2,96% |
| 4 | Industriais | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13 mi | 8,13% |
17.689
-1.950
| -10% | -US$ 1,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 11 mi | 6,85% |
144.740
+1.056
| +0,7% | +US$ 72,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,5 mi | 6,55% |
129.507
+3.111
| +2% | +US$ 234 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,95 mi | 4,34% |
22.683
+391
| +2% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 6,75 mi | 4,21% |
34.148
+580
| +2% | +US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 5,99 mi | 3,74% |
123.145
+891
| +0,7% | +US$ 44,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,9 mi | 3,06% |
11.961
+38
| +0,3% | +US$ 15,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 3,97 mi | 2,48% |
20.495
+276
| +1% | +US$ 48,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,9 mi | 2,43% |
57.016
+1.260
| +2% | +US$ 82,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 3,32 mi | 2,07% |
80.834
+2.015
| +3% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,06 mi | 1,91% |
29.468
+703
| +2% | +US$ 72,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 3,03 mi | 1,89% |
23.784
+656
| +3% | +US$ 74,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,92 mi | 1,82% |
36.465
+1.127
| +3% | +US$ 90,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 2,87 mi | 1,79% |
13.110
-101
| -0,8% | -US$ 21,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,78 mi | 1,73% |
18.928
-401
| -2% | -US$ 58,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,68 mi | 1,67% |
36.500
+940
| +3% | +US$ 69 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,65 mi | 1,65% |
7.420
+1.062
| +17% | +US$ 382 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,6 mi | 1,62% |
7.026
-24
| -0,3% | -US$ 8,58 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,36 mi | 1,47% |
86.061
-3.314
| -4% | -US$ 90,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,25 mi | 1,41% |
3.283
+71
| +2% | +US$ 47,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 1,93 mi | 1,21% |
49.873
+1.574
| +3% | +US$ 58,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 1,92 mi | 1,2% |
48.940
+32.727
| +202% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,8 mi | 1,12% |
19.602
-1.738
| -8% | -US$ 159 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,78 mi | 1,11% |
21.522
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,74 mi | 1,09% |
15.811
-2.617
| -14% | -US$ 288 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de HFG Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HFG Advisors detinha 130 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 13% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HFG Advisors mostra 13 novas, 36 aumentaram, 30 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Nasdaq Transportation ETF: 19.671 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 1,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HFG Advisors no T2 2026 foi First Trust Nasdaq Transportation ETF: 19.671 ações no valor de US$ 896 mil.
- HFG Advisors foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de HFG Advisors em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- HFG Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 639 mil.
- As dez maiores posições de HFG Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- HFG Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de HFG Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HFG Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.