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DWM
DKM Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
5,19%
Retorno est. (1 ano)
11,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,68%
Retorno est. (1 ano)
+11,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,93 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,26%
Posição
77
Nova
3
Aumentada
27
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$ 989 mil |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$ 909 mil |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 763 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 748 mil |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$ 527 mil |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+US$ 196 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 97,3 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 59,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,42% |
| 2 | Financeiro | 13,6% |
| 3 | Tecnologia | 6,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,31% |
| 5 | Industriais | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$ 655 mi
| US$ 19,8 mi | 12,53% |
973.499
+15.726
| +2% | +US$ 342 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 14,9 mi | 9,43% |
534.961
+27.525
| +5% | +US$ 763 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 14,9 mi | 9,42% |
351.748
-17.753
| -5% | -US$ 748 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Source Capital
SOR
US$ 374 mi
| US$ 14,5 mi | 9,17% |
318.676
+5.580
| +2% | +US$ 257 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,65 mi | 5,48% |
11.297
-12
| -0,1% | -US$ 9,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 8,47 mi | 5,36% |
50.917
+2.523
| +5% | +US$ 420 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,48 mi | 4,74% |
22.456
-162
| -0,7% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 480 mi
| US$ 7,16 mi | 4,53% |
243.072
+33.550
| +16% | +US$ 989 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,14 mi | 3,89% |
8.296
+231
| +3% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 5,88 mi | 3,72% |
72.964
+750
| +1% | +US$ 62,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,49 mi | 3,48% |
14.680
+5
| +0% | +US$ 1,87 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$ 124 mi
| US$ 4,62 mi | 2,93% |
185.766
-20.929
| -10% | -US$ 527 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,77 mi | 2,39% |
48.509
+20.806
| +75% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$ 419 mi
| US$ 3,31 mi | 2,1% |
216.117
-1.845
| -0,8% | -US$ 28,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 3,06 mi | 1,94% |
104.317
+563
| +0,5% | +US$ 17,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 611 mi
| US$ 2,79 mi | 1,77% |
264.743
+52.151
| +25% | +US$ 626 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| US$ 2,48 mi | 1,57% |
242.401
+100.000
| +70% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,01 mi | 1,27% |
26.546
+1.511
| +6% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,02 bi
| US$ 1,5 mi | 0,95% |
36.752
+1.727
| +5% | +US$ 73,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,33 mi | 0,85% |
1.750
+4
| +0,2% | +US$ 3,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,19 mi | 0,75% |
16.796
-175
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,16 mi | 0,74% |
4.668
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 921 mil | 0,58% |
1.136
+560
| +97% | +US$ 475 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 904 mil | 0,57% |
2.549
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 973 mi
| US$ 862 mil | 0,55% |
+30.298
| Nova | +US$ 909 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SWM
RWP
CAG
KCA
TC
APW
BA
MA
Revisão da carteira de DKM Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DKM Wealth Management detinha 77 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
DKM Wealth Management alocou US$ 6,86 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.298 ações no valor de US$ 862 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, com um corte estimado de US$ 748 mil.
- A maior compra de DKM Wealth Management no T3 2026 foi Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.298 ações no valor de US$ 862 mil.
- DKM Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,72 mi.
- A maior redução de DKM Wealth Management em T3 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, com um corte estimado de US$ 748 mil.
- DKM Wealth Management encerrou totalmente sua posição em SRX Global no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 907.
- As dez maiores posições de DKM Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 158 mi no T3 2026.
- DKM Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de DKM Wealth Management subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DKM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.