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DWM
DKM Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
11.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.93 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 6.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.26%
Posición
77
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+USD 989 k |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+USD 909 k |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 763 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 748 k |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+USD 527 k |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+USD 196 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 97.3 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 59.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.42% |
| 2 | Finanzas | 13.6% |
| 3 | Tecnología | 6.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.31% |
| 5 | Industriales | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
USD 655 M
| USD 19.8 M | 12.53% |
973,499
+15,726
| +2% | +USD 342 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 14.9 M | 9.43% |
534,961
+27,525
| +5% | +USD 763 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 14.9 M | 9.42% |
351,748
-17,753
| -5% | -USD 748 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Source Capital
SOR
USD 374 M
| USD 14.5 M | 9.17% |
318,676
+5,580
| +2% | +USD 257 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.65 M | 5.48% |
11,297
-12
| -0.1% | -USD 9.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 8.47 M | 5.36% |
50,917
+2,523
| +5% | +USD 420 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.48 M | 4.74% |
22,456
-162
| -0.7% | -USD 52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 480 M
| USD 7.16 M | 4.53% |
243,072
+33,550
| +16% | +USD 989 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.14 M | 3.89% |
8,296
+231
| +3% | +USD 165 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 5.88 M | 3.72% |
72,964
+750
| +1% | +USD 62.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.49 M | 3.48% |
14,680
+5
| +0% | +USD 1.87 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 124 M
| USD 4.62 M | 2.93% |
185,766
-20,929
| -10% | -USD 527 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.77 M | 2.39% |
48,509
+20,806
| +75% | +USD 1.72 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
USD 419 M
| USD 3.31 M | 2.1% |
216,117
-1,845
| -0.8% | -USD 28.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1156 M
| USD 3.06 M | 1.94% |
104,317
+563
| +0.5% | +USD 17.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 611 M
| USD 2.79 M | 1.77% |
264,743
+52,151
| +25% | +USD 626 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1577 M
| USD 2.48 M | 1.57% |
242,401
+100,000
| +70% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.01 M | 1.27% |
26,546
+1,511
| +6% | +USD 115 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
| USD 1.5 M | 0.95% |
36,752
+1,727
| +5% | +USD 73.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.33 M | 0.85% |
1,750
+4
| +0.2% | +USD 3.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.19 M | 0.75% |
16,796
-175
| -1% | -USD 12.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.16 M | 0.74% |
4,668
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 921 k | 0.58% |
1,136
+560
| +97% | +USD 475 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 904 k | 0.57% |
2,549
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
| USD 862 k | 0.55% |
+30,298
| Nuevas | +USD 909 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
RWP
CAG
KCA
TC
APW
BA
MA
Revisión del portafolio de DKM Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DKM Wealth Management mantenía 77 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
DKM Wealth Management destinó USD 6.86 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30,298 acciones con un valor de USD 862 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, por un valor estimado de USD 748 k.
- La mayor compra de DKM Wealth Management en T3 2026 fue Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30,298 acciones por un valor de USD 862 k.
- DKM Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.72 M.
- La mayor reducción de DKM Wealth Management durante T3 2026 fue en T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF, con un recorte estimado de USD 748 k.
- DKM Wealth Management cerró por completo su posición en SRX Global en T3 2026, con una venta estimada de USD 907.
- Las diez principales posiciones de DKM Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 158 M en T3 2026.
- DKM Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DKM Wealth Management aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de DKM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.