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DWM
DKM Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
5.19%
1年估算報酬率
11.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.68%
1年估算報酬率
+11.62%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$493萬
(+3.2%)
資金流向
+US$686萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.26%
持股
77
新
3
增持
27
減碼
15
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$172萬 |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$115萬 |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$98.9萬 |
| 4 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$76.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$74.8萬 |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$52.7萬 |
| 3 |
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
GRNI
|
+US$19.6萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.7萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.99萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.42% |
| 2 | 金融 | 13.6% |
| 3 | 科技 | 6.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.31% |
| 5 | 工業 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.55億
| US$1978萬 | 12.53% |
973,499
+15,726
| +2% | +US$34.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1489萬 | 9.43% |
534,961
+27,525
| +5% | +US$76.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1487萬 | 9.42% |
351,748
-17,753
| -5% | -US$74.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Source Capital
SOR
US$3.74億
| US$1448萬 | 9.17% |
318,676
+5,580
| +2% | +US$25.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$865萬 | 5.48% |
11,297
-12
| -0.1% | -US$9,157 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$847萬 | 5.36% |
50,917
+2,523
| +5% | +US$42萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$748萬 | 4.74% |
22,456
-162
| -0.7% | -US$5.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8億
| US$716萬 | 4.53% |
243,072
+33,550
| +16% | +US$98.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$614萬 | 3.89% |
8,296
+231
| +3% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$588萬 | 3.72% |
72,964
+750
| +1% | +US$6.29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$549萬 | 3.48% |
14,680
+5
| +0% | +US$1,874 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.24億
| US$462萬 | 2.93% |
185,766
-20,929
| -10% | -US$52.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$377萬 | 2.39% |
48,509
+20,806
| +75% | +US$172萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
US$4.19億
| US$331萬 | 2.1% |
216,117
-1,845
| -0.8% | -US$2.88萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$306萬 | 1.94% |
104,317
+563
| +0.5% | +US$1.71萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.11億
| US$279萬 | 1.77% |
264,743
+52,151
| +25% | +US$62.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8億
| US$248萬 | 1.57% |
242,401
+100,000
| +70% | +US$115萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$201萬 | 1.27% |
26,546
+1,511
| +6% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$150萬 | 0.95% |
36,752
+1,727
| +5% | +US$7.39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$133萬 | 0.85% |
1,750
+4
| +0.2% | +US$3,039 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$119萬 | 0.75% |
16,796
-175
| -1% | -US$1.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$116萬 | 0.74% |
4,668
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$92.1萬 | 0.58% |
1,136
+560
| +97% | +US$47.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$90.4萬 | 0.57% |
2,549
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7億
| US$86.2萬 | 0.55% |
+30,298
| 新 | +US$90.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SWM
RWP
CAG
KCA
TC
APW
BA
MA
DKM Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，DKM Wealth Management持有77個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.53億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的68%。
DKM Wealth Management在2026年第3季投入US$686萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Long-Term US Treasury ETF：共30,298股，價值US$86.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的76%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF，估計減持了US$74.8萬。
- DKM Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Long-Term US Treasury ETF：共買進30,298股，價值US$86.2萬。
- DKM Wealth Management在2026年第3季增持iShares 20+ Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$172萬。
- DKM Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF，估計減持了US$74.8萬。
- DKM Wealth Management於2026年第3季完全出清SRX Global，估計賣出金額為US$907。
- 在2026年第3季，DKM Wealth Management的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占68%。
- DKM Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- DKM Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$1.58億。
根據DKM Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。