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JCM
J2 Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
30.5%
1年估算報酬率
18.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.92%
1年估算報酬率
+18.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$289萬
(+2%)
資金流向
-US$296萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.63%
持股
141
新
25
增持
31
減碼
59
已平倉
18
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$644萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$576萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$155萬 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$104萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$94.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$351萬 |
| 2 |
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
|
+US$336萬 |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$272萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$250萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.17% |
| 2 | 醫療保健 | 5.83% |
| 3 | 金融 | 5.42% |
| 4 | 科技 | 3.61% |
| 5 | 工業 | 3.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$2198萬 | 14.78% |
434,161
-49,522
| -10% | -US$250萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1825萬 | 12.27% |
181,302
+64,011
| +55% | +US$644萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1600萬 | 10.76% |
174,626
-13,696
| -7% | -US$125萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$599萬 | 4.02% |
+28,132
| 新 | +US$576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$437萬 | 2.94% |
159,275
-4,305
| -3% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$3511萬
| US$391萬 | 2.63% |
117,385
+375
| +0.3% | +US$1.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$348萬 | 2.34% |
61,550
-1,706
| -3% | -US$9.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$272萬 | 1.83% |
12,297
+3,141
| +34% | +US$65.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$238萬 | 1.6% |
3,181
-69
| -2% | -US$5.02萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$218萬 | 1.46% |
5,906
-323
| -5% | -US$13.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$212萬 | 1.42% |
34,036
+346
| +1% | +US$2.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$182萬 | 1.22% |
+7,224
| 新 | +US$155萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$157萬 | 1.06% |
20,833
-9,664
| -32% | -US$82萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$146萬 | 0.98% |
21,393
-1,030
| -5% | -US$6.73萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$135萬 | 0.91% |
22,556
+691
| +3% | +US$4.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$116萬 | 0.78% |
11,388
+2,487
| +28% | +US$23.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$112萬 | 0.76% |
4,752
-166
| -3% | -US$3.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$111萬 | 0.75% |
3,255
-1,537
| -32% | -US$35.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$108萬 | 0.73% |
1,452
-26
| -2% | -US$1.88萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91億
| US$101萬 | 0.68% |
+54,462
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$98.8萬 | 0.66% |
824
-15
| -2% | -US$1.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$97.7萬 | 0.66% |
7,106
-207
| -3% | -US$2.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$95.1萬 | 0.64% |
+17,688
| 新 | +US$94.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$94萬 | 0.63% |
11,670
+486
| +4% | +US$3.77萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$89.2萬 | 0.6% |
2,944
-36
| -1% | -US$1.03萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
SIA
PHIC
FTEA
OIM
VFP
HLA
WA
SMA
J2 Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J2 Capital Management持有141個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.46億增加2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
J2 Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加31檔、減碼59檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共28,132股，價值US$599萬。 最大的一筆賣出是Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF，估計金額為US$351萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為醫療保健和金融。
- J2 Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進28,132股，價值US$599萬。
- J2 Capital Management在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$644萬。
- J2 Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF，估計減持了US$351萬。
- J2 Capital Management於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$272萬。
- 在2026年第2季，J2 Capital Management的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占55%。
- J2 Capital Management在2026年第2季新增了25個部位，並平倉18個部位。
- J2 Capital Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$1.49億。
根據J2 Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。