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JWM
JP Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
0%
1年估算報酬率
10.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.04%
1年估算報酬率
+10.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
-US$102萬
(-0.64%)
資金流向
+US$72.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.73%
持股
14
新
–
增持
3
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$69.6萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$22.1萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$4.51萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$11.6萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$10萬 |
| 3 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$1.32萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$7,482 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3611萬 | 22.88% |
812,398
-2,570
| -0.3% | -US$11.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3553萬 | 22.51% |
116,619
+750
| +0.6% | +US$22.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$2732萬 | 17.31% |
1,572,713
-720
| -0% | -US$1.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.66億
| US$2000萬 | 12.67% |
4,652,246
+158,759
| +4% | +US$69.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1299萬 | 8.23% |
17,557
-140
| -0.8% | -US$10萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$966萬 | 6.12% |
82,062
-60
| -0.1% | -US$7,482 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$939萬 | 5.95% |
300,228
+1,398
| +0.5% | +US$4.51萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$271萬 | 1.71% |
21,600
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$129萬 | 0.82% |
5,216
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$84.3萬 | 0.53% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$77.7萬 | 0.49% |
16,870
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$62.6萬 | 0.4% |
5,868
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$35.2萬 | 0.22% |
2,230
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$24.9萬 | 0.16% |
697
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
RWP
CAG
SWM
TC
APW
KCA
LDNAM
AWMG
JP Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，JP Wealth Management持有14個部位，管理資產為US$1.58億，較前一季的US$1.59億減少0.64%。 其前十大持股占投資組合的99%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 JP Wealth Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由14個部位組成的投資組合大致維持不變。
- JP Wealth Management在2026年第3季增持TCW Strategic Income Fund的幅度最大，估計增加US$69.6萬。
- JP Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$11.6萬。
- 在2026年第3季，JP Wealth Management的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占99%。
- JP Wealth Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- JP Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.64%，降至US$1.58億。
根據JP Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。