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HA
HFG Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
20%
1年估算報酬率
25.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.27%
1年估算報酬率
+25.69%
3年估算報酬率
+69.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$1818萬
(+13%)
資金流向
-US$113萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.85%
持股
130
新
13
增持
36
減碼
30
已平倉
13
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$125萬 |
| 2 |
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
|
+US$83.3萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$51萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$28.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$134萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$63.9萬 |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$51.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.11% |
| 2 | 科技 | 3.11% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 工業 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1303萬 | 8.13% |
17,689
-1,950
| -10% | -US$134萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$1098萬 | 6.85% |
144,740
+1,056
| +0.7% | +US$7.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1050萬 | 6.55% |
129,507
+3,111
| +2% | +US$23.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$695萬 | 4.34% |
22,683
+391
| +2% | +US$11.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$675萬 | 4.21% |
34,148
+580
| +2% | +US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$599萬 | 3.74% |
123,145
+891
| +0.7% | +US$4.45萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$490萬 | 3.06% |
11,961
+38
| +0.3% | +US$1.51萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$397萬 | 2.48% |
20,495
+276
| +1% | +US$4.88萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$390萬 | 2.43% |
57,016
+1,260
| +2% | +US$8.23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$332萬 | 2.07% |
80,834
+2,015
| +3% | +US$7.96萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$306萬 | 1.91% |
29,468
+703
| +2% | +US$7.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$303萬 | 1.89% |
23,784
+656
| +3% | +US$7.41萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$292萬 | 1.82% |
36,465
+1,127
| +3% | +US$9.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$287萬 | 1.79% |
13,110
-101
| -0.8% | -US$2.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$278萬 | 1.73% |
18,928
-401
| -2% | -US$5.84萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$268萬 | 1.67% |
36,500
+940
| +3% | +US$6.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$265萬 | 1.65% |
7,420
+1,062
| +17% | +US$38.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$260萬 | 1.62% |
7,026
-24
| -0.3% | -US$8,581 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$236萬 | 1.47% |
86,061
-3,314
| -4% | -US$9.01萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$225萬 | 1.41% |
3,283
+71
| +2% | +US$4.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$193萬 | 1.21% |
49,873
+1,574
| +3% | +US$5.88萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$192萬 | 1.2% |
48,940
+32,727
| +202% | +US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$180萬 | 1.12% |
19,602
-1,738
| -8% | -US$15.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$178萬 | 1.11% |
21,522
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$174萬 | 1.09% |
15,811
-2,617
| -14% | -US$28.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
GWA
BRIA
CWP
SA
CI
PCM
EU
WH
HFG Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HFG Advisors持有130個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.42億增加13%。 其前十大持股占投資組合的44%。
HFG Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加36檔、減碼30檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Nasdaq Transportation ETF：共19,671股，價值US$89.6萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$134萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的82%上升，其次為科技和金融。
- HFG Advisors在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Nasdaq Transportation ETF：共買進19,671股，價值US$89.6萬。
- HFG Advisors在2026年第2季增持FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs的幅度最大，估計增加US$125萬。
- HFG Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$134萬。
- HFG Advisors於2026年第2季完全出清First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$63.9萬。
- 在2026年第2季，HFG Advisors的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占44%。
- HFG Advisors在2026年第2季新增了13個部位，並平倉13個部位。
- HFG Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.6億。
根據HFG Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。