Wir sind mit live! Mehr erfahren
HA

HFG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,85 %
Position
130
Neu
13
Aufgestockt
36
Reduziert
30
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,25 Mio. $
2
FTXR-Symbol
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
+832.581 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+509.926 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+382.283 $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+285.588 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,34 Mio. $
2
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+638.808 $
3
ORI-Symbol
Old Republic International
ORI
+522.052 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+514.025 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+363.736 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,11 %
2 Technologie 3,11 %
3 Finanzwesen 2,96 %
4 Industrie 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 8,13 %
17.689
-1.950
-10 % -1,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FV-Symbol
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
11 Mio. $ 6,85 %
144.740
+1.056
+0,7 % +72.798 $
2021 Q4
18 Quartale
RDVY-Symbol
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,55 %
129.507
+3.111
+2 % +233.976 $
2022 Q1
17 Quartale
VOT-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,34 %
22.683
+391
+2 % +112.785 $
2021 Q4
18 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,75 Mio. $ 4,21 %
34.148
+580
+2 % +112.215 $
2021 Q4
18 Quartale
FDL-Symbol
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,74 %
123.145
+891
+0,7 % +44.462 $
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,06 %
11.961
+38
+0,3 % +15.060 $
2021 Q4
18 Quartale
FTC-Symbol
8
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,48 %
20.495
+276
+1 % +48.782 $
2021 Q4
18 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,43 %
57.016
+1.260
+2 % +82.295 $
2022 Q4
14 Quartale
TCAF-Symbol
10
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,07 %
80.834
+2.015
+3 % +79.639 $
2024 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,91 %
29.468
+703
+2 % +72.306 $
2021 Q4
18 Quartale
FYC-Symbol
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,89 %
23.784
+656
+3 % +74.056 $
2021 Q4
18 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,82 %
36.465
+1.127
+3 % +90.151 $
2022 Q4
14 Quartale
VOOV-Symbol
14
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,79 %
13.110
-101
-0,8 % -21.792 $
2021 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,73 %
18.928
-401
-2 % -58.366 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,67 %
36.500
+940
+3 % +68.976 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,65 %
7.420
+1.062
+17 % +382.283 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,62 %
7.026
-24
-0,3 % -8.581 $
2021 Q4
18 Quartale
HDV-Symbol
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,47 %
86.061
-3.314
-4 % -90.132 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,41 %
3.283
+71
+2 % +47.331 $
2021 Q4
18 Quartale
DFSV-Symbol
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,21 %
49.873
+1.574
+3 % +58.832 $
2024 Q1
9 Quartale
BUFQ-Symbol
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,2 %
48.940
+32.727
+202 % +1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,12 %
19.602
-1.738
-8 % -159.064 $
2023 Q3
11 Quartale
VOOG-Symbol
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,11 %
21.522
– –
2021 Q4
18 Quartale
SHV-Symbol
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,09 %
15.811
-2.617
-14 % -288.459 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRIA
Balanced Rock Investment Advisors Roslindale, Massachusetts 160 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Corepath Wealth Partners Scottsdale, Arizona 160 Mio. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palouse Capital Management Spokane, Washington 160 Mio. $ AUM 36,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HFG Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HFG Advisors 130 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HFG Advisors für Q2 2026 weist 13 neu, 36 erhöht, 30 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Nasdaq Transportation ETF: 19.671 Aktien im Wert von 896.468 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von HFG Advisors im Q2 2026 war First Trust Nasdaq Transportation ETF: 19.671 Aktien im Wert von 896.468 $.
  • HFG Advisors hat seine Position in FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HFG Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • HFG Advisors hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 638.808 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HFG Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • HFG Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HFG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von HFG Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .