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Entruity Wealth Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 30,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,23 Mio. $
Kapitalfluss
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
59
Neu
13
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,27 Mio. $
2
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+6,66 Mio. $
3
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+4,63 Mio. $
4
VSDB-Symbol
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
+4,59 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+6,07 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+5,51 Mio. $
3
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+3,58 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+3,45 Mio. $
5
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+3,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,24 %
2 Energie 4,69 %
3 Technologie 3,91 %
4 Grundstoffe 1,97 %
5 Finanzwesen 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
21,3 Mio. $ 13,77 %
431.925
+3.513
+0,8 % +165.418 $
2024 Q4
6 Quartale
CGMS-Symbol
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
17,4 Mio. $ 11,28 %
637.736
+242.335
+61 % +6,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
9,09 Mio. $ 5,88 %
204.388
-141.954
-41 % -6,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGDG-Symbol
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
7,94 Mio. $ 5,14 %
211.729
-5.108
-2 % -190.051 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,52 Mio. $ 4,87 %
+20.325
Neu +7,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGCP-Symbol
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,43 %
307.389
-154.379
-33 % -3,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PSLV-Symbol
7
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
6,82 Mio. $ 4,41 %
361.456
-31.207
-8 % -734.719 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGO-Symbol
8
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,58 %
130.547
-13.358
-9 % -520.019 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,04 %
28.356
+874
+3 % +162.674 $
2024 Q4
6 Quartale
VPLS-Symbol
10
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3 %
+59.771
Neu +4,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VSDB-Symbol
11
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
995 Mio. $
4,6 Mio. $ 2,98 %
+60.268
Neu +4,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PHYS-Symbol
12
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,78 %
142.351
-2.564
-2 % -87.483 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,87 Mio. $ 2,51 %
13.384
+43
+0,3 % +12.300 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,19 %
+39.640
Neu +3,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGGR-Symbol
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,93 %
63.164
-44.616
-41 % -2,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGXU-Symbol
16
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,8 %
80.357
-52.955
-40 % -1,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FID-Symbol
17
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
167 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,76 %
126.799
-133.331
-51 % -2,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGMM-Symbol
18
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,72 %
80.520
-981
-1 % -30.886 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,67 %
+16.299
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,65 %
18.692
+105
+0,6 % +15.715 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
21
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,64 %
+25.852
Neu +2,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTEC-Symbol
22
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,5 %
+23.081
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,46 %
+28.958
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGMU-Symbol
24
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,1 %
61.666
+18.575
+43 % +508.455 $
2024 Q4
6 Quartale
CTVA-Symbol
25
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,91 %
16.563
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMI
Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa 155 Mio. $ AUM
EF
Entrust Financial Wayne, Pennsylvania 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entruity Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entruity Wealth 59 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Entruity Wealth für Q2 2026 weist 13 neu, 12 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 20.325 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Core Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 6,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Entruity Wealth im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 20.325 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Entruity Wealth hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entruity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,07 Mio. $.
  • Entruity Wealth hat seine Position in First Trust Smith Unconstrained Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entruity Wealth machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Entruity Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entruity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entruity Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .