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Entruity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
158 Mio. $
Umschlag
5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,36 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+3,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,17 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+876.633 $ |
| 3 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+831.450 $ |
| 4 |
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
|
+708.332 $ |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+557.384 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
|
+336.741 $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+317.169 $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+310.560 $ |
| 5 |
Primoris Services
PRIM
|
+286.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,55 % |
| 2 | Energie | 5,69 % |
| 3 | Technologie | 4,11 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Primoris Services
PRIM
3,44 Mrd. $
| 265.291 $ | 0,17 % |
3.560
-3.550
| -50 % | -286.301 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,8 Mrd. $
| 227.830 $ | 0,14 % |
+5.023
| Neu | +194.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 218.907 $ | 0,14 % |
617
+14
| +2 % | +5.010 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
168 Mio. $
| 212.834 $ | 0,13 % |
+4.554
| Neu | +207.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
XCF Global Inc
SAFX
43,2 Mio. $
| 4.292 $ | ﹤0,01 % |
12.610
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
56
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
214 Mio. $
| – | – |
-6.782
| Geschlossen | -336.741 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Entruity Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Entruity Wealth 56 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Entruity Wealth für Q3 2026 weist 2 neu, 22 erhöht, 22 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprott Active Gold & Silver Miners ETF: 4.554 Aktien im Wert von 212.834 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group US Multi-Sector Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Entruity Wealth im Q3 2026 war Sprott Active Gold & Silver Miners ETF: 4.554 Aktien im Wert von 212.834 $.
- Entruity Wealth hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Entruity Wealth im Q3 2026 entfiel auf Capital Group US Multi-Sector Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- Entruity Wealth hat seine Position in First Trust California Municipal High income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 336.741 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Entruity Wealth machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Entruity Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Entruity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Entruity Wealth für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .