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KCA

Kastel Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 13,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss
-4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,63 %
Position
60
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+4,07 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,91 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,18 Mio. $
4
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+1,71 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+978.325 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,85 Mio. $
2
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+2,61 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,15 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,05 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,7 %
2 Technologie 0,16 %
3 Industrie 0,13 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,1 Mio. $ 14,61 %
35.362
+222
+0,6 % +161.660 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
22,1 Mio. $ 13,96 %
483.888
+47.788
+11 % +2,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 10,09 %
184.076
-22.827
-11 % -2,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVOO-Symbol
4
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,05 %
83.696
+4.045
+5 % +502.405 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
5
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7,72 Mio. $ 4,88 %
289.935
+13.531
+5 % +361.031 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,94 Mio. $ 3,75 %
27.602
+427
+2 % +98.048 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,19 %
50.044
+9.731
+24 % +978.325 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,84 Mio. $ 3,06 %
8.095
-513
-6 % -341.985 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,59 %
38.536
+8.609
+29 % +920.691 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,45 %
+41.178
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOL-Symbol
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,36 %
83.754
-19.593
-19 % -841.958 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,31 %
57.114
-14.879
-21 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,03 %
32.266
-20.687
-39 % -2,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,94 %
38.679
+46
+0,1 % +3.636 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,87 %
38.400
-610
-2 % -51.082 $
2025 Q4
2 Quartale
VIOO-Symbol
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,75 %
24.136
+288
+1 % +36.551 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,68 %
13.814
-7.098
-34 % -1,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,64 %
+44.692
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,62 %
102.003
-7.217
-7 % -202.040 $
2025 Q4
2 Quartale
EMGF-Symbol
20
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,59 %
41.526
-15.412
-27 % -1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBMP-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
1,91 Mio. $ 1,21 %
74.959
+76
+0,1 % +1.929 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,19 %
12.734
+428
+3 % +66.891 $
2025 Q4
2 Quartale
IBMO-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
532 Mio. $
1,83 Mio. $ 1,16 %
71.546
-4.285
-6 % -109.838 $
2025 Q4
2 Quartale
FLDR-Symbol
24
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,34 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,08 %
+34.048
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FENI-Symbol
25
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,98 %
41.763
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Seed Wealth Management Evanston, Illinois 158 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SWM
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Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SF
Seek First Campbell, California 158 Mio. $ AUM 38,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kastel Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kastel Capital Advisors 60 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Kastel Capital Advisors zog im Q2 2026 netto 4,87 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadridge – eine Position im geschätzten Wert von 238.122 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kastel Capital Advisors eine neue Position in Vanguard International High Dividend Yield ETF im Wert von 3,88 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kastel Capital Advisors im Q2 2026 war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 41.178 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
  • Kastel Capital Advisors hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kastel Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • Kastel Capital Advisors hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.122 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kastel Capital Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Kastel Capital Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kastel Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kastel Capital Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .