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AAM

Ackerman Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,08 %
Position
38
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,57 Mio. $
2
EIS-Symbol
iShares MSCI Israel ETF
EIS
+213.567 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+205.139 $
4
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+200.647 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+186.447 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+214.961 $
2
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+115.013 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+82.651 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+80.530 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+47.331 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,85 %
2 Technologie 4,92 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
5 Industrie 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
61,1 Mio. $ 36,63 %
81.527
-43
-0,1 % -31.312 $
2025 Q1
5 Quartale
OEF-Symbol
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
32,1 Mio. $ 19,27 %
87.797
+223
+0,3 % +79.877 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,83 %
15.235
-114
-0,7 % -82.651 $
2025 Q1
5 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,96 %
196.511
+50.947
+35 % +2,57 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
8,75 Mio. $ 5,25 %
21.375
-90
-0,4 % -35.669 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,38 Mio. $ 5,03 %
11.373
+1
+0 % +688 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,78 Mio. $ 4,67 %
26.889
– –
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,87 %
21.446
+730
+4 % +205.139 $
2025 Q3
3 Quartale
XLG-Symbol
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,9 %
78.951
-1.884
-2 % -115.013 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,67 %
27.726
-801
-3 % -80.530 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,14 %
9.992
– –
2025 Q1
5 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,62 %
20.468
-4.254
-17 % -214.961 $
2025 Q3
3 Quartale
CBNK-Symbol
13
Capital Bancorp
CBNK
645 Mio. $
933.349 $ 0,56 %
26.576
-736
-3 % -23.578 $
2025 Q1
5 Quartale
ITA-Symbol
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
867.621 $ 0,52 %
3.579
– –
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
732.826 $ 0,44 %
1.067
-71
-6 % -47.331 $
2025 Q1
5 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
538.543 $ 0,32 %
1.263
-87
-6 % -35.843 $
2025 Q1
5 Quartale
IZRL-Symbol
17
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
129 Mio. $
526.290 $ 0,32 %
17.325
– –
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
480.326 $ 0,29 %
1.400
– –
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
450.351 $ 0,27 %
900
– –
2025 Q1
5 Quartale
ISRA-Symbol
20
VanEck Israel ETF
ISRA
154 Mio. $
441.146 $ 0,26 %
6.801
– –
2025 Q1
5 Quartale
MAR-Symbol
21
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
433.220 $ 0,26 %
1.169
– –
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
423.751 $ 0,25 %
1.136
+50
+5 % +20.230 $
2025 Q4
2 Quartale
AXON-Symbol
23
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
381.215 $ 0,23 %
680
– –
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
370.667 $ 0,22 %
1.051
– –
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
353.330 $ 0,21 %
1.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 76,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia 167 Mio. $ AUM
IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Custos Family Office Austin, Texas 167 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ackerman Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ackerman Asset Management 38 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ackerman Asset Management für Q2 2026 weist 3 neu, 6 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Israel ETF: 1.670 Aktien im Wert von 201.586 $. Der größte Verkauf betraf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF mit einem geschätzten Wert von 214.961 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ackerman Asset Management im Q2 2026 war iShares MSCI Israel ETF: 1.670 Aktien im Wert von 201.586 $.
  • Ackerman Asset Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ackerman Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 214.961 $.
  • Die zehn größten Positionen von Ackerman Asset Management machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Ackerman Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ackerman Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ackerman Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .