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MontVue Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,5 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-2,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,59 %
Position
78
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+38.603 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+18.992 $ |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+6.899 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+645.727 $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+308.958 $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+240.616 $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+223.266 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+217.938 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 3 | Technologie | 1,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
94,9 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 17,7 % |
182.354
-3.881
| -2 % | -645.727 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
682 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 12,24 % |
56.039
+103
| +0,2 % | +38.603 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
56,7 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 12,17 % |
219.525
-1.270
| -0,6 % | -121.923 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 8 % |
70.029
-348
| -0,5 % | -64.237 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 6,86 % |
138.361
-661
| -0,5 % | -56.816 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
143 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 3,62 % |
49.280
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 3,45 % |
25.543
-233
| -0,9 % | -56.039 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,4 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,93 % |
61.912
-581
| -0,9 % | -32.938 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,82 % |
18.535
-790
| -4 % | -131.713 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,79 % |
18.378
-144
| -0,8 % | -25.650 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,72 % |
27.112
-182
| -0,7 % | -20.914 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 2,57 Mio. $ | 1,5 % |
3.662
-4
| -0,1 % | -2.794 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,41 % |
18.625
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,32 % |
7.143
-103
| -1 % | -32.270 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,4 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
11.555
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,3 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,14 % |
17.639
+62
| +0,4 % | +6.899 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
17
Truist Financial
TFC
58,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,02 % |
37.553
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,97 % |
2.168
+25
| +1 % | +18.992 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,93 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,92 % |
4.308
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,92 % |
31.677
-876
| -3 % | -43.492 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,4 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,91 % |
4.407
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,87 % |
4.474
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,86 % |
17.774
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
24
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,02 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,86 % |
4.576
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,83 % |
20.177
-417
| -2 % | -29.914 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
CFA
Portfolio-Rückblick von MontVue Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MontVue Capital Management 78 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von MontVue Capital Management für Q3 2026 weist 3 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 645.727 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- MontVue Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.603 $.
- Der größte Positionsabbau von MontVue Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 645.727 $.
- MontVue Capital Management hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240.616 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MontVue Capital Management machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- MontVue Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MontVue Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von MontVue Capital Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .