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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,93 Mio. $ 4,62 %
39.647
+11.477
+41 % +2,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,87 Mio. $ 3,42 %
20.274
+5.158
+34 % +1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,3 Mio. $ 3,09 %
14.844
-1.523
-9 % -548.227 $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,07 %
104.418
+33.542
+47 % +1,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,48 Mio. $ 2,61 %
12.008
+7.655
+176 % +3,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,46 Mio. $ 2,6 %
18.725
+8.461
+82 % +2,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DBMF-Symbol
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,47 %
138.844
+45.358
+49 % +1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,44 %
86.441
+22.963
+36 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
USHY-Symbol
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,14 %
99.140
+56.357
+132 % +2,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EMLC-Symbol
10
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,02 %
135.736
-6.782
-5 % -173.115 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHR-Symbol
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,7 %
+118.692
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHO-Symbol
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,7 %
+120.994
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLOT-Symbol
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,51 %
50.860
+11.312
+29 % +576.230 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,42 %
6.444
+3.647
+130 % +1,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VMBS-Symbol
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,41 %
+51.651
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,32 %
6.906
+1.860
+37 % +577.620 $
2026 Q1
1 Quartal
ARB-Symbol
17
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
103 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,31 %
+75.953
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBHF-Symbol
18
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
2,05 Mio. $ 1,19 %
+90.358
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
19
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,09 %
1.106
-219
-17 % -373.998 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,08 %
3.295
+1.592
+93 % +973.478 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,02 %
3.655
-1.478
-29 % -599.758 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,99 %
2.356
-325
-12 % -149.951 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,96 %
6.568
+4.035
+159 % +868.114 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,94 %
6.367
+1.940
+44 % +452.134 $
2026 Q1
1 Quartal
BSJR-Symbol
25
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,94 %
+72.178
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .