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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LIN-Symbol
51
Linde
LIN
230 Mrd. $
909.183 $ 0,53 %
1.752
-64
-4 % -32.415 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
52
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
903.309 $ 0,53 %
6.607
+5.323
+415 % +796.680 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
53
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
895.693 $ 0,52 %
+2.067
Neu +627.460 $
2026 Q2
0 Quartale
INGR-Symbol
54
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
884.118 $ 0,51 %
9.335
-9.088
-49 % -960.559 $
2026 Q1
1 Quartal
ALL-Symbol
55
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
867.053 $ 0,5 %
3.644
-3.189
-47 % -693.083 $
2026 Q1
1 Quartal
RMME-Symbol
56
Rareview Government Money Market ETF
RMME
32,1 Mio. $
823.390 $ 0,48 %
8.206
-400
-5 % -40.087 $
2026 Q1
1 Quartal
PINS-Symbol
57
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
798.110 $ 0,46 %
37.951
-55.678
-59 % -1,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
58
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
793.419 $ 0,46 %
8.658
-6.758
-44 % -618.501 $
2026 Q1
1 Quartal
GEV-Symbol
59
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
776.582 $ 0,45 %
661
-378
-36 % -385.812 $
2026 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
60
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
749.585 $ 0,44 %
4.469
-8.507
-66 % -1,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ING-Symbol
61
ING
ING
95 Mrd. $
730.589 $ 0,43 %
23.282
-57.827
-71 % -1,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TECK-Symbol
62
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
724.877 $ 0,42 %
+12.191
Neu +743.049 $
2026 Q2
0 Quartale
DGS-Symbol
63
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
702.880 $ 0,41 %
+10.862
Neu +697.321 $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
64
Citigroup
C
208 Mrd. $
681.045 $ 0,4 %
+4.866
Neu +633.448 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
656.840 $ 0,38 %
+1.859
Neu +664.389 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
66
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
640.005 $ 0,37 %
601
-18
-3 % -15.813 $
2026 Q1
1 Quartal
UTES-Symbol
67
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
639.370 $ 0,37 %
+7.822
Neu +634.657 $
2026 Q2
0 Quartale
KDP-Symbol
68
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
633.391 $ 0,37 %
19.352
-52.792
-73 % -1,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CB-Symbol
69
Chubb
CB
139 Mrd. $
629.006 $ 0,37 %
1.846
+110
+6 % +35.878 $
2026 Q1
1 Quartal
VIPS-Symbol
70
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
619.892 $ 0,36 %
46.749
+33.622
+256 % +480.438 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
71
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
618.149 $ 0,36 %
+1.654
Neu +517.837 $
2026 Q2
0 Quartale
CL-Symbol
72
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
616.456 $ 0,36 %
6.724
+396
+6 % +34.648 $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
73
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
599.096 $ 0,35 %
+4.088
Neu +740.876 $
2026 Q2
0 Quartale
SYY-Symbol
74
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
588.487 $ 0,34 %
+7.041
Neu +533.014 $
2026 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
75
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
585.545 $ 0,34 %
821
-3.002
-79 % -1,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .