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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
226
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
– –
-1.791
Geschlossen -261.987 $ –
PNFP-Symbol
227
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,4 Mrd. $
– –
-13.285
Geschlossen -1,14 Mio. $ –
PSLV-Symbol
228
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
– –
-13.464
Geschlossen -328.387 $ –
REG-Symbol
229
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
– –
-3.523
Geschlossen -266.550 $ –
ROST-Symbol
230
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
– –
-2.144
Geschlossen -464.455 $ –
SANM-Symbol
231
Sanmina
SANM
9,1 Mrd. $
– –
-8.982
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
SNY-Symbol
232
Sanofi
SNY
99,2 Mrd. $
– –
-5.524
Geschlossen -266.146 $ –
SRE-Symbol
233
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
– –
-2.457
Geschlossen -238.747 $ –
STAG-Symbol
234
STAG Industrial
STAG
7,05 Mrd. $
– –
-11.597
Geschlossen -418.188 $ –
SYNA-Symbol
235
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
– –
-3.205
Geschlossen -224.478 $ –
TLT-Symbol
236
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
– –
-20.564
Geschlossen -1,78 Mio. $ –
USB-Symbol
237
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
– –
-8.686
Geschlossen -451.759 $ –
VEEV-Symbol
238
Veeva Systems
VEEV
51,6 Mrd. $
– –
-1.899
Geschlossen -333.578 $ –
VEU-Symbol
239
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
– –
-11.986
Geschlossen -900.149 $ –
VGIT-Symbol
240
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
– –
-57.203
Geschlossen -3,41 Mio. $ –
VICI-Symbol
241
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
– –
-9.319
Geschlossen -254.595 $ –
6 7 8 9
10

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Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .