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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZO-Symbol
126
AutoZone
AZO
49,7 Mrd. $
412.276 $ 0,24 %
+129
Neu +428.600 $
2026 Q2
0 Quartale
RSG-Symbol
127
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
408.261 $ 0,24 %
+1.916
Neu +400.516 $
2026 Q2
0 Quartale
URI-Symbol
128
United Rentals
URI
63,9 Mrd. $
405.575 $ 0,24 %
+358
Neu +340.596 $
2026 Q2
0 Quartale
HSY-Symbol
129
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
405.114 $ 0,24 %
+2.309
Neu +435.425 $
2026 Q2
0 Quartale
EQIX-Symbol
130
Equinix
EQIX
96,4 Mrd. $
402.363 $ 0,23 %
386
-164
-30 % -175.554 $
2026 Q1
1 Quartal
MBLY-Symbol
131
Mobileye
MBLY
6,16 Mrd. $
394.867 $ 0,23 %
40.792
-10.468
-20 % -93.302 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
132
Intel
INTC
497 Mrd. $
392.779 $ 0,23 %
+2.813
Neu +284.464 $
2026 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
133
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
392.365 $ 0,23 %
+1.340
Neu +335.624 $
2026 Q2
0 Quartale
UBS-Symbol
134
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
391.276 $ 0,23 %
7.895
+1.454
+23 % +66.224 $
2026 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
135
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
390.682 $ 0,23 %
+3.758
Neu +445.408 $
2026 Q2
0 Quartale
PGR-Symbol
136
Progressive
PGR
126 Mrd. $
386.657 $ 0,23 %
+1.770
Neu +356.722 $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
137
Cheniere Energy
LNG
59,4 Mrd. $
382.655 $ 0,22 %
+1.601
Neu +398.770 $
2026 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
138
Honeywell
HON
66,7 Mrd. $
381.973 $ 0,22 %
1.706
-2.063
-55 % -460.273 $
2026 Q1
1 Quartal
ASX-Symbol
139
ASE Group
ASX
107 Mrd. $
381.264 $ 0,22 %
8.450
-5.344
-39 % -179.470 $
2026 Q1
1 Quartal
GM-Symbol
140
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
380.775 $ 0,22 %
+4.940
Neu +388.131 $
2026 Q2
0 Quartale
BESI
141
Nicht mehr gelistet
BE SEMICONDCTR INDS NV NY REGS
BESI
379.051 $ 0,22 %
+1.146
Neu +379.051 $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
142
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
378.683 $ 0,22 %
+1.069
Neu +366.147 $
2026 Q2
0 Quartale
GLPI-Symbol
143
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,2 Mrd. $
376.189 $ 0,22 %
+8.448
Neu +395.242 $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
144
Cardinal Health
CAH
57,9 Mrd. $
376.057 $ 0,22 %
1.583
+46
+3 % +9.559 $
2026 Q1
1 Quartal
NTRS-Symbol
145
Northern Trust
NTRS
30,2 Mrd. $
376.016 $ 0,22 %
+2.163
Neu +356.305 $
2026 Q2
0 Quartale
BCS-Symbol
146
Barclays
BCS
74,3 Mrd. $
374.885 $ 0,22 %
13.957
-4.101
-23 % -98.905 $
2026 Q1
1 Quartal
IBM-Symbol
147
IBM
IBM
221 Mrd. $
368.948 $ 0,21 %
+1.312
Neu +330.558 $
2026 Q2
0 Quartale
NUE-Symbol
148
Nucor
NUE
58,8 Mrd. $
364.642 $ 0,21 %
+1.637
Neu +370.501 $
2026 Q2
0 Quartale
ARM-Symbol
149
Arm
ARM
247 Mrd. $
363.434 $ 0,21 %
+1.025
Neu +272.545 $
2026 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
150
Sea Limited
SE
54,6 Mrd. $
361.087 $ 0,21 %
+3.768
Neu +331.249 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .