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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADI-Symbol
76
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
581.854 $ 0,34 %
+1.465
Neu +579.854 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
77
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
581.158 $ 0,34 %
6.038
+352
+6 % +35.885 $
2026 Q1
1 Quartal
TPR-Symbol
78
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
579.518 $ 0,34 %
3.959
+842
+27 % +120.648 $
2026 Q1
1 Quartal
BMI-Symbol
79
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
573.785 $ 0,33 %
+3.867
Neu +506.037 $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
80
Dell
DELL
287 Mrd. $
566.507 $ 0,33 %
1.313
-5.123
-80 % -1,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDA-Symbol
81
MDA Space Ltd
MDA
4,58 Mrd. $
564.298 $ 0,33 %
+13.670
Neu +496.088 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
82
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
560.032 $ 0,33 %
+6.891
Neu +544.230 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
83
Merck
MRK
360 Mrd. $
555.506 $ 0,32 %
4.323
+358
+9 % +41.903 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
84
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
543.387 $ 0,32 %
+2.864
Neu +525.245 $
2026 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
85
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
541.088 $ 0,32 %
11.934
-11.572
-49 % -524.117 $
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
86
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
536.078 $ 0,31 %
+3.669
Neu +518.119 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
87
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
532.743 $ 0,31 %
+3.633
Neu +528.786 $
2026 Q2
0 Quartale
STT-Symbol
88
State Street
STT
45,5 Mrd. $
528.982 $ 0,31 %
3.119
-351
-10 % -54.124 $
2026 Q1
1 Quartal
HDB-Symbol
89
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
527.991 $ 0,31 %
20.441
-22.958
-53 % -575.309 $
2026 Q1
1 Quartal
ABB
90
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
526.869 $ 0,31 %
4.847
-366
-7 % -39.784 $
2026 Q1
1 Quartal
NICE-Symbol
91
Nice
NICE
6,57 Mrd. $
525.840 $ 0,31 %
5.788
-13.427
-70 % -1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SI-Symbol
92
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
525.049 $ 0,31 %
3.263
-201
-6 % -32.343 $
2026 Q1
1 Quartal
RPRX-Symbol
93
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
523.189 $ 0,3 %
9.331
-5.772
-38 % -300.427 $
2026 Q1
1 Quartal
NVT-Symbol
94
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
516.123 $ 0,3 %
3.043
-4.505
-60 % -702.398 $
2026 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
95
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
514.787 $ 0,3 %
509
-336
-40 % -327.581 $
2026 Q1
1 Quartal
VRTX-Symbol
96
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
514.612 $ 0,3 %
1.036
+106
+11 % +46.978 $
2026 Q1
1 Quartal
TDC-Symbol
97
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
513.097 $ 0,3 %
+14.808
Neu +450.416 $
2026 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
98
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
510.508 $ 0,3 %
709
-881
-55 % -602.186 $
2026 Q1
1 Quartal
KLAC-Symbol
99
KLA
KLAC
216 Mrd. $
503.856 $ 0,29 %
1.670
-5.410
-76 % -1,07 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RL-Symbol
100
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
499.354 $ 0,29 %
1.244
-100
-7 % -37.223 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
STA
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Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
PW
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CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .