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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EDU-Symbol
101
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
496.333 $ 0,29 %
10.811
-8.728
-45 % -443.654 $
2026 Q1
1 Quartal
VALE-Symbol
102
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
491.763 $ 0,29 %
32.697
+6.028
+23 % +98.202 $
2026 Q1
1 Quartal
EPRT-Symbol
103
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
490.794 $ 0,29 %
16.442
+2.212
+16 % +68.715 $
2026 Q1
1 Quartal
BIRK-Symbol
104
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
476.170 $ 0,28 %
11.066
-2.667
-19 % -107.756 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
105
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
475.256 $ 0,28 %
3.137
-3.090
-50 % -488.558 $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
106
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
470.267 $ 0,27 %
1.379
-294
-18 % -67.296 $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
107
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
469.498 $ 0,27 %
480
+218
+83 % +199.703 $
2026 Q1
1 Quartal
SLB-Symbol
108
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
457.694 $ 0,27 %
9.845
-4.278
-30 % -229.269 $
2026 Q1
1 Quartal
JBL-Symbol
109
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
456.408 $ 0,27 %
1.184
+275
+30 % +94.984 $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
110
McKesson
MCK
117 Mrd. $
456.382 $ 0,27 %
604
+93
+18 % +73.734 $
2026 Q1
1 Quartal
ULTA-Symbol
111
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
449.176 $ 0,26 %
+996
Neu +505.659 $
2026 Q2
0 Quartale
BSJQ-Symbol
112
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
445.625 $ 0,26 %
+19.413
Neu +448.735 $
2026 Q2
0 Quartale
JKHY-Symbol
113
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
440.217 $ 0,26 %
+3.196
Neu +453.534 $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
114
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
439.519 $ 0,26 %
+4.004
Neu +396.837 $
2026 Q2
0 Quartale
HSBC-Symbol
115
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
437.224 $ 0,25 %
+4.598
Neu +419.599 $
2026 Q2
0 Quartale
SOLS-Symbol
116
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
436.089 $ 0,25 %
+4.922
Neu +406.048 $
2026 Q2
0 Quartale
DY-Symbol
117
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
434.807 $ 0,25 %
+860
Neu +375.868 $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
118
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
433.739 $ 0,25 %
+4.631
Neu +349.603 $
2026 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
119
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
428.439 $ 0,25 %
+3.722
Neu +423.006 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
120
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
423.688 $ 0,25 %
5.934
-1.257
-17 % -110.701 $
2026 Q1
1 Quartal
DGX-Symbol
121
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
423.476 $ 0,25 %
+1.998
Neu +392.126 $
2026 Q2
0 Quartale
LNTH-Symbol
122
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
422.570 $ 0,25 %
+3.809
Neu +354.909 $
2026 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
123
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
418.894 $ 0,24 %
3.647
+679
+23 % +76.545 $
2026 Q1
1 Quartal
VMC-Symbol
124
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
418.029 $ 0,24 %
+1.417
Neu +406.167 $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
125
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
416.824 $ 0,24 %
+5.607
Neu +412.624 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .