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CFA
Collaborative Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
63.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$986萬
(+6.1%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
251
新
91
增持
40
減碼
51
已平倉
69
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216萬 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.58% |
| 2 | 資訊科技 | 24.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.48% |
| 4 | 金融 | 7.6% |
| 5 | 工業 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
New Oriental
EDU
US$90.5億
| US$49.6萬 | 0.29% |
10,811
-8,728
| -45% | -US$44.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
102
Vale
VALE
US$528億
| US$49.2萬 | 0.29% |
32,697
+6,028
| +23% | +US$9.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
103
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$58.7億
| US$49.1萬 | 0.29% |
16,442
+2,212
| +16% | +US$6.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
104
Birkenstock
BIRK
US$53.8億
| US$47.6萬 | 0.28% |
11,066
-2,667
| -19% | -US$10.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
105
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$47.5萬 | 0.28% |
3,137
-3,090
| -50% | -US$48.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$47萬 | 0.27% |
1,379
-294
| -18% | -US$6.73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
107
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$46.9萬 | 0.27% |
480
+218
| +83% | +US$20萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
SLB Ltd
SLB
US$783億
| US$45.8萬 | 0.27% |
9,845
-4,278
| -30% | -US$22.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
Jabil
JBL
US$287億
| US$45.6萬 | 0.27% |
1,184
+275
| +30% | +US$9.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
110
McKesson
MCK
US$1167億
| US$45.6萬 | 0.27% |
604
+93
| +18% | +US$7.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
111
Ulta Beauty
ULTA
US$267億
| US$44.9萬 | 0.26% |
+996
| 新 | +US$50.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06億
| US$44.6萬 | 0.26% |
+19,413
| 新 | +US$44.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
113
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114億
| US$44萬 | 0.26% |
+3,196
| 新 | +US$45.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$44萬 | 0.26% |
+4,004
| 新 | +US$39.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
HSBC
HSBC
US$3101億
| US$43.7萬 | 0.25% |
+4,598
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4億
| US$43.6萬 | 0.25% |
+4,922
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
117
Dycom Industries
DY
US$67.7億
| US$43.5萬 | 0.25% |
+860
| 新 | +US$37.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
US$505億
| US$43.4萬 | 0.25% |
+4,631
| 新 | +US$35萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
Dollar General
DG
US$293億
| US$42.8萬 | 0.25% |
+3,722
| 新 | +US$42.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$42.4萬 | 0.25% |
5,934
-1,257
| -17% | -US$11.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
121
Quest Diagnostics
DGX
US$267億
| US$42.3萬 | 0.25% |
+1,998
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Lantheus
LNTH
US$65.2億
| US$42.3萬 | 0.25% |
+3,809
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
Entergy
ETR
US$513億
| US$41.9萬 | 0.24% |
3,647
+679
| +23% | +US$7.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
124
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$41.8萬 | 0.24% |
+1,417
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
125
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$41.7萬 | 0.24% |
+5,607
| 新 | +US$41.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Fund Advisors持有251個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.62億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增91項、增加40檔、減碼51檔持股和已平倉69筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共118,692股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共買進118,692股，價值US$293萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cummins，估計減持了US$198萬。
- Collaborative Fund Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$341萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Fund Advisors的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占28%。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉69個部位。
- Collaborative Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.72億。
根據Collaborative Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。