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CFA
Collaborative Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
63.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$986萬
(+6.1%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
251
新
91
增持
40
減碼
51
已平倉
69
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216萬 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.58% |
| 2 | 科技 | 24.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.48% |
| 4 | 金融 | 7.6% |
| 5 | 工業 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$793萬 | 4.62% |
39,647
+11,477
| +41% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$587萬 | 3.42% |
20,274
+5,158
| +34% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$530萬 | 3.09% |
14,844
-1,523
| -9% | -US$54.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$527萬 | 3.07% |
104,418
+33,542
| +47% | +US$170萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$448萬 | 2.61% |
12,008
+7,655
| +176% | +US$310萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$446萬 | 2.6% |
18,725
+8,461
| +82% | +US$212萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$425萬 | 2.47% |
138,844
+45,358
| +49% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$419萬 | 2.44% |
86,441
+22,963
| +36% | +US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$367萬 | 2.14% |
99,140
+56,357
| +132% | +US$209萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$347萬 | 2.02% |
135,736
-6,782
| -5% | -US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$293萬 | 1.7% |
+118,692
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$292萬 | 1.7% |
+120,994
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$260萬 | 1.51% |
50,860
+11,312
| +29% | +US$57.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$243萬 | 1.42% |
6,444
+3,647
| +130% | +US$146萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$242萬 | 1.41% |
+51,651
| 新 | +US$242萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$226萬 | 1.32% |
6,906
+1,860
| +37% | +US$57.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$1.03億
| US$225萬 | 1.31% |
+75,953
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$205萬 | 1.19% |
+90,358
| 新 | +US$206萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$188萬 | 1.09% |
1,106
-219
| -17% | -US$37.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$186萬 | 1.08% |
3,295
+1,592
| +93% | +US$97.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$175萬 | 1.02% |
3,655
-1,478
| -29% | -US$60萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$170萬 | 0.99% |
2,356
-325
| -12% | -US$15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$165萬 | 0.96% |
6,568
+4,035
| +159% | +US$86.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$162萬 | 0.94% |
6,367
+1,940
| +44% | +US$45.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$161萬 | 0.94% |
+72,178
| 新 | +US$162萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GIS
GCM
STA
NS
WFP
PW
CCG
BLFG
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Fund Advisors持有251個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.62億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增91項、增加40檔、減碼51檔持股和已平倉69筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共118,692股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共買進118,692股，價值US$293萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cummins，估計減持了US$198萬。
- Collaborative Fund Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$341萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Fund Advisors的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占28%。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉69個部位。
- Collaborative Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.72億。
根據Collaborative Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。