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CFA
Collaborative Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
63,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
251
Nova
91
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,58% |
| 2 | Tecnologia | 24,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,48% |
| 4 | Financeiro | 7,6% |
| 5 | Industriais | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,93 mi | 4,62% |
39.647
+11.477
| +41% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,87 mi | 3,42% |
20.274
+5.158
| +34% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,3 mi | 3,09% |
14.844
-1.523
| -9% | -US$ 548 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,27 mi | 3,07% |
104.418
+33.542
| +47% | +US$ 1,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,48 mi | 2,61% |
12.008
+7.655
| +176% | +US$ 3,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,46 mi | 2,6% |
18.725
+8.461
| +82% | +US$ 2,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 4,25 mi | 2,47% |
138.844
+45.358
| +49% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 4,19 mi | 2,44% |
86.441
+22.963
| +36% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,67 mi | 2,14% |
99.140
+56.357
| +132% | +US$ 2,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 3,47 mi | 2,02% |
135.736
-6.782
| -5% | -US$ 173 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 2,93 mi | 1,7% |
+118.692
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 2,92 mi | 1,7% |
+120.994
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 2,6 mi | 1,51% |
50.860
+11.312
| +29% | +US$ 576 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,43 mi | 1,42% |
6.444
+3.647
| +130% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 2,42 mi | 1,41% |
+51.651
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,26 mi | 1,32% |
6.906
+1.860
| +37% | +US$ 578 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$ 103 mi
| US$ 2,25 mi | 1,31% |
+75.953
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 2,05 mi | 1,19% |
+90.358
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 1,88 mi | 1,09% |
1.106
-219
| -17% | -US$ 374 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,86 mi | 1,08% |
3.295
+1.592
| +93% | +US$ 973 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,75 mi | 1,02% |
3.655
-1.478
| -29% | -US$ 600 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,7 mi | 0,99% |
2.356
-325
| -12% | -US$ 150 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,65 mi | 0,96% |
6.568
+4.035
| +159% | +US$ 868 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,62 mi | 0,94% |
6.367
+1.940
| +44% | +US$ 452 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 1,61 mi | 0,94% |
+72.178
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Collaborative Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Fund Advisors detinha 251 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors mostra 91 novas, 40 aumentaram, 51 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Fund Advisors no T2 2026 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Collaborative Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Collaborative Fund Advisors em T2 2026 foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Collaborative Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,41 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Fund Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Fund Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.