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CFA
Collaborative Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
63,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
251
Nova
91
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,58% |
| 2 | Tecnologia | 24,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,48% |
| 4 | Financeiro | 7,6% |
| 5 | Bens industriais | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 909 mil | 0,53% |
1.752
-64
| -4% | -US$ 32,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$ 725 bi
| US$ 903 mil | 0,53% |
6.607
+5.323
| +415% | +US$ 797 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
Lam Research
LRCX
US$ 332 bi
| US$ 896 mil | 0,52% |
+2.067
| Nova | +US$ 627 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Ingredion
INGR
US$ 6,1 bi
| US$ 884 mil | 0,51% |
9.335
-9.088
| -49% | -US$ 961 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Allstate
ALL
US$ 62,9 bi
| US$ 867 mil | 0,5% |
3.644
-3.189
| -47% | -US$ 693 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Rareview Government Money Market ETF
RMME
US$ 32,1 mi
| US$ 823 mil | 0,48% |
8.206
-400
| -5% | -US$ 40,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Pinterest
PINS
US$ 13 bi
| US$ 798 mil | 0,46% |
37.951
-55.678
| -59% | -US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 793 mil | 0,46% |
8.658
-6.758
| -44% | -US$ 619 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
GE Vernova
GEV
US$ 240 bi
| US$ 777 mil | 0,45% |
661
-378
| -36% | -US$ 386 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 750 mil | 0,44% |
4.469
-8.507
| -66% | -US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
ING
ING
US$ 94 bi
| US$ 731 mil | 0,43% |
23.282
-57.827
| -71% | -US$ 1,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Teck Resources
TECK
US$ 31,5 bi
| US$ 725 mil | 0,42% |
+12.191
| Nova | +US$ 743 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 703 mil | 0,41% |
+10.862
| Nova | +US$ 697 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 681 mil | 0,4% |
+4.866
| Nova | +US$ 633 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,13 tri
| US$ 657 mil | 0,38% |
+1.859
| Nova | +US$ 664 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 640 mil | 0,37% |
601
-18
| -3% | -US$ 15,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,17 bi
| US$ 639 mil | 0,37% |
+7.822
| Nova | +US$ 635 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 633 mil | 0,37% |
19.352
-52.792
| -73% | -US$ 1,54 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 629 mil | 0,37% |
1.846
+110
| +6% | +US$ 35,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vipshop
VIPS
US$ 6,07 bi
| US$ 620 mil | 0,36% |
46.749
+33.622
| +256% | +US$ 480 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 618 mil | 0,36% |
+1.654
| Nova | +US$ 518 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,9 bi
| US$ 616 mil | 0,36% |
6.724
+396
| +6% | +US$ 34,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Oracle
ORCL
US$ 401 bi
| US$ 599 mil | 0,35% |
+4.088
| Nova | +US$ 741 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Sysco
SYY
US$ 40,7 bi
| US$ 588 mil | 0,34% |
+7.041
| Nova | +US$ 533 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Cummins
CMI
US$ 73,7 bi
| US$ 586 mil | 0,34% |
821
-3.002
| -79% | -US$ 1,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Collaborative Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Fund Advisors detinha 251 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors mostra 91 novas, 40 aumentaram, 51 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Fund Advisors no T2 2026 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Collaborative Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Collaborative Fund Advisors em T2 2026 foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Collaborative Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,41 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Fund Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Fund Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.