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GCM

Gambit Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 172 mi Giro 21,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital (%)
7,22%
10 maiores posições (%)
59,35%
Posição
109
Nova
19
Aumentada
50
Reduzida
28
Encerrada
4
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 2,23 mi
2
ícone de PINK
Simplify Health Care ETF
PINK
+US$ 1,73 mi
3
ícone de PTL
Inspire 500 ETF
PTL
+US$ 1,14 mi
4
ícone de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$ 913 mil
5
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 680 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 1,02 mi
2
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 458 mil
3
ícone de BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+US$ 297 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 267 mil
5
ícone de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+US$ 221 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 67,68%
2 Saúde 18,87%
3 Tecnologia 5,3%
4 Financeiro 2,74%
5 Serviços de comunicação 1,91%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LLY
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 30 mi 17,45%
24.997
-1.003
-4% -US$ 1,02 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 15,5 mi 9,02%
20.760
+3.081
+17% +US$ 2,23 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 13,3 mi 7,76%
19.407
-401
-2% -US$ 267 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPYM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 12,8 mi 7,48%
146.217
+5.101
+4% +US$ 435 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHX
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 6,49 mi 3,78%
220.435
-5.296
-2% -US$ 151 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RSP
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 6,47 mi 3,77%
30.420
+3.323
+12% +US$ 680 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de QUAL
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
US$ 5,47 mi 3,18%
24.934
+3.167
+15% +US$ 664 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPDW
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 4,73 mi 2,75%
93.792
+5.059
+6% +US$ 251 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 4,18 mi 2,43%
40.214
-80
-0,2% -US$ 8,23 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PINK
10
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 320 mi
US$ 2,97 mi 1,73%
75.889
+47.563
+168% +US$ 1,73 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,84 mi 1,65%
9.814
+572
+6% +US$ 164 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BIL
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 2,76 mi 1,61%
30.145
+3.243
+12% +US$ 297 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SCHO
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 2,57 mi 1,5%
106.572
+37.764
+55% +US$ 913 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,22 mi 1,29%
4.441
+94
+2% +US$ 45,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPSM
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 2,22 mi 1,29%
38.481
+516
+1% +US$ 27,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHF
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 2,12 mi 1,23%
76.463
+3.099
+4% +US$ 83,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPAB
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 1,96 mi 1,14%
76.746
+5.076
+7% +US$ 129 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,75 mi 1,02%
4.680
+8
+0,2% +US$ 3,24 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,69 mi 0,98%
4.731
+394
+9% +US$ 142 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,58 mi 0,92%
7.898
+761
+11% +US$ 156 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BSCR
21
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
US$ 1,57 mi 0,91%
80.074
-4.569
-5% -US$ 89,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWM
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,54 mi 0,9%
5.134
-77
-1% -US$ 21,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,51 mi 0,88%
6.343
+294
+5% +US$ 73,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GLDM
24
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
US$ 1,5 mi 0,87%
18.924
+5.666
+43% +US$ 506 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHZ
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 1,46 mi 0,85%
63.287
-259
-0,4% -US$ 5,99 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de US$ 172 mi 34,41% Retorno est. (1 ano)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de US$ 172 mi
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de US$ 172 mi 59,1% Retorno est. (1 ano)
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 172 mi
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 172 mi 18,26% Retorno est. (1 ano)
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado AUM de US$ 172 mi
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California AUM de US$ 172 mi 32,78% Retorno est. (1 ano)
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi

Revisão da carteira de Gambit Capital Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Gambit Capital Management detinha 109 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 18% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

Gambit Capital Management alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Inspire 500 ETF: 4.112 ações no valor de US$ 1,18 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.

  • A maior compra de Gambit Capital Management no T2 2026 foi Inspire 500 ETF: 4.112 ações no valor de US$ 1,18 mi.
  • Gambit Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
  • A maior redução de Gambit Capital Management em T2 2026 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
  • Gambit Capital Management encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 458 mil.
  • As dez maiores posições de Gambit Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
  • Gambit Capital Management abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Gambit Capital Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Gambit Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.