Estamos no ar no !
Saiba mais
WA
WESPAC Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
39,15%
Retorno est. (1 ano)
41,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,6%
Retorno est. (1 ano)
+41,07%
Retorno est. (3 anos)
+112,46%
Retorno est. (5 anos)
+122,8%
Retorno est. (10 anos)
+472,9%
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,96%
Posição
235
Nova
57
Aumentada
57
Reduzida
54
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,43 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 5,28 mi |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$ 3,99 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,31 mi |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,84% |
| 2 | Tecnologia | 9,52% |
| 3 | Saúde | 4,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,53% |
| 5 | Financeiro | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 11 mi | 5,34% |
221.162
+14.996
| +7% | +US$ 744 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,89 mi | 3,85% |
37.084
+26.556
| +252% | +US$ 5,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 5,84 mi | 2,85% |
37.241
+34.599
| +1.310% | +US$ 5,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,49 mi | 2,68% |
8.000
+11
| +0,1% | +US$ 7,33 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,39 mi | 2,63% |
7.201
-1.334
| -16% | -US$ 971 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 4,8 mi | 2,34% |
89.733
+40.542
| +82% | +US$ 2,17 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,61 mi | 2,25% |
12.449
+9.922
| +393% | +US$ 3,55 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 4,28 mi | 2,09% |
46.528
-8.093
| -15% | -US$ 738 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 338 mi
| US$ 4,08 mi | 1,99% |
159.133
+99.365
| +166% | +US$ 2,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 783 mi
| US$ 4,01 mi | 1,96% |
+151.934
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,97 mi | 1,94% |
80.612
-14.264
| -15% | -US$ 672 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,81 mi | 1,86% |
3.304
+275
| +9% | +US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,57 mi | 1,74% |
27.798
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,39 mi | 1,65% |
+28.350
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,36 mi | 1,64% |
11.601
-627
| -5% | -US$ 179 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,48 mi | 1,21% |
6.953
+2.750
| +65% | +US$ 990 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 2,43 mi | 1,19% |
47.789
-21
| -0% | -US$ 1,04 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 2,4 mi | 1,17% |
22.586
-728
| -3% | -US$ 74,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,06 mi | 1% |
+57.078
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 242 mi
| US$ 1,95 mi | 0,95% |
75.859
+1.833
| +2% | +US$ 47 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,92 mi | 0,94% |
22.287
+69
| +0,3% | +US$ 5,81 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,91 mi | 0,93% |
2.598
-435
| -14% | -US$ 299 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,84 mi | 0,9% |
34.597
+2.897
| +9% | +US$ 154 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,81 mi | 0,88% |
+7.987
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,73 mi | 0,84% |
+25.313
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCFP
AAG
AWM
FCCM
LTL
BCM
OFG
FCMA
Revisão da carteira de WESPAC Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WESPAC Advisors detinha 235 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 12% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
WESPAC Advisors alocou US$ 7,78 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Panagram BBB-B CLO ETF: 151.934 ações no valor de US$ 4,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,31 mi.
- A maior compra de WESPAC Advisors no T2 2026 foi Panagram BBB-B CLO ETF: 151.934 ações no valor de US$ 4,01 mi.
- WESPAC Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,43 mi.
- A maior redução de WESPAC Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 7,31 mi.
- WESPAC Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,56 mi.
- As dez maiores posições de WESPAC Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- WESPAC Advisors abriu 57 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de WESPAC Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WESPAC Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.