¡Ya estamos en !
Descubre más
WA
WESPAC Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
39.15%
Rendimiento estimado a 1 año
41.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+472.9%
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.96%
Posición
235
Nuevas
57
Aumentadas
57
Reducidas
54
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.43 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 5.28 M |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+USD 3.99 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.31 M |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3 M |
| 4 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.84% |
| 2 | Tecnología | 9.52% |
| 3 | Atención médica | 4.25% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.53% |
| 5 | Finanzas | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 11 M | 5.34% |
221,162
+14,996
| +7% | +USD 744 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.89 M | 3.85% |
37,084
+26,556
| +252% | +USD 5.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 5.84 M | 2.85% |
37,241
+34,599
| +1,310% | +USD 5.28 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.49 M | 2.68% |
8,000
+11
| +0.1% | +USD 7.33 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.39 M | 2.63% |
7,201
-1,334
| -16% | -USD 971 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 4.8 M | 2.34% |
89,733
+40,542
| +82% | +USD 2.17 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.61 M | 2.25% |
12,449
+9,922
| +393% | +USD 3.55 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 4.28 M | 2.09% |
46,528
-8,093
| -15% | -USD 738 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 338 M
| USD 4.08 M | 1.99% |
159,133
+99,365
| +166% | +USD 2.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 783 M
| USD 4.01 M | 1.96% |
+151,934
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.97 M | 1.94% |
80,612
-14,264
| -15% | -USD 672 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.81 M | 1.86% |
3,304
+275
| +9% | +USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.57 M | 1.74% |
27,798
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.39 M | 1.65% |
+28,350
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.36 M | 1.64% |
11,601
-627
| -5% | -USD 179 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.48 M | 1.21% |
6,953
+2,750
| +65% | +USD 990 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 2.43 M | 1.19% |
47,789
-21
| -0% | -USD 1.04 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 2.4 M | 1.17% |
22,586
-728
| -3% | -USD 74.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 2.06 M | 1% |
+57,078
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 242 M
| USD 1.95 M | 0.95% |
75,859
+1,833
| +2% | +USD 47 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.92 M | 0.94% |
22,287
+69
| +0.3% | +USD 5.81 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.91 M | 0.93% |
2,598
-435
| -14% | -USD 299 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 1.84 M | 0.9% |
34,597
+2,897
| +9% | +USD 154 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.81 M | 0.88% |
+7,987
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.73 M | 0.84% |
+25,313
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCFP
AAG
AWM
FCCM
LTL
BCM
OFG
FCMA
Revisión del portafolio de WESPAC Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WESPAC Advisors mantenía 235 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 12% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
WESPAC Advisors destinó USD 7.78 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Panagram BBB-B CLO ETF: 151,934 acciones con un valor de USD 4.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.31 M.
- La mayor compra de WESPAC Advisors en T2 2026 fue Panagram BBB-B CLO ETF: 151,934 acciones por un valor de USD 4.01 M.
- WESPAC Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.43 M.
- La mayor reducción de WESPAC Advisors durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.31 M.
- WESPAC Advisors cerró por completo su posición en Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.56 M.
- Las diez principales posiciones de WESPAC Advisors representan 28% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- WESPAC Advisors abrió 57 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WESPAC Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de WESPAC Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.